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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 480,016 | 1,089,028 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 480,016 | 1,089,028 | ||||
| 折舊費用 | 1,671,801 | 1,840,422 | ||||
| 攤銷費用 | 25,329 | 28,324 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -63,459 | -35,792 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,000 | 28,368 | ||||
| 利息費用 | 149,105 | 150,144 | ||||
| 利息收入 | -41,041 | -33,787 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -134,834 | -137,387 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,282 | 55,334 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -27,577 | -535 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -10 | 645 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,585,596 | 1,895,736 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -15,667 | -5,809 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,350,331 | 6,499,003 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 336,236 | -109,469 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 353,778 | 922,283 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,188 | -22,054 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,774,032 | 446,195 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 84,721 | 212,069 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,993 | -15,758 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 112,588 | 184,102 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,018,200 | 8,110,562 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -10,338 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,157 | 5,649 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,867,926 | -5,451,772 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -88,806 | -77,489 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,652,613 | -635,667 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 203,577 | -358,543 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,409,949 | -6,517,822 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 608,251 | 1,592,740 | ||||
| 調整項目合計 | 2,193,847 | 3,488,476 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,673,863 | 4,577,504 | ||||
| 收取之利息 | 41,041 | 33,787 | ||||
| 支付之利息 | -150,406 | -160,946 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -535,398 | -582,522 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,029,100 | 3,867,823 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 800,577 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | -1,240 | 19,173 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -500,000 | -3,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,652,144 | -2,943,752 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 78,112 | 75,330 | ||||
| 取得無形資產 | -22,914 | -12,885 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 1,579 | ||||
| 收取之股利 | 43,104 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,055,082 | -2,062,978 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -777,121 | -4,407,581 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 5,567,632 | ||||
| 償還長期借款 | -98,034 | -5,800,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 209,485 | 36,071 | ||||
| 取得子公司股權 | -10,464 | -552,136 | ||||
| 非控制權益變動 | 47,208 | -127,713 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -628,926 | -5,283,727 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -437,028 | 888,322 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,091,936 | -2,590,560 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,917,337 | 8,579,354 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,825,401 | 5,988,794 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,825,401 | 5,988,794 | ||||