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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,392,917 | 1,733,082 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,392,917 | 1,733,082 | ||||
| 折舊費用 | 2,496,482 | 2,722,673 | ||||
| 攤銷費用 | 53,458 | 51,592 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -60,620 | -34,888 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 530 | -13,576 | ||||
| 利息費用 | 224,507 | 224,267 | ||||
| 利息收入 | -56,191 | -48,070 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -226,925 | -229,285 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,232 | 80,293 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -27,463 | -35,400 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -15 | -1,400 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,413,995 | 2,716,206 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -30,751 | -9,116 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,362,687 | 3,465,373 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 43,990 | -523,787 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -140,349 | 759,334 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -10,237 | 144,231 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,096,800 | -1,338,551 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 109,164 | 8,591 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,640 | -3,974 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 79,846 | 378,350 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,495,510 | 2,880,451 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,791 | 39,509 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,252,234 | -1,765,083 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -97,732 | -75,298 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -638,052 | 489,430 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -10,338 | 8,191 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 68,968 | -288,345 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,922,597 | -1,591,596 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 572,913 | 1,288,855 | ||||
| 調整項目合計 | 2,986,908 | 4,005,061 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,379,825 | 5,738,143 | ||||
| 收取之利息 | 56,191 | 48,070 | ||||
| 收取之股利 | 196,057 | 163,968 | ||||
| 支付之利息 | -231,235 | -228,139 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -953,755 | -634,924 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,447,083 | 5,087,118 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -30,000 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 800,577 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | -1,240 | 19,378 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -500,000 | -3,000 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 7,907 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,678,109 | -3,947,845 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 199,814 | 342,146 | ||||
| 取得無形資產 | -36,646 | -18,110 | ||||
| 處分無形資產 | 34 | 2,663 | ||||
| 預付設備款增加 | 42,458 | 162,068 | ||||
| 收取之股利 | 43,104 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,930,585 | -2,664,216 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -9,599 | -2,735,439 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 5,525,151 | ||||
| 償還長期借款 | -66,321 | -5,800,000 | ||||
| 發放現金股利 | -1,518,197 | -1,235,415 | ||||
| 員工執行認股權 | 320,898 | 62,894 | ||||
| 取得子公司股權 | -10,440 | -552,136 | ||||
| 非控制權益變動 | 94,937 | -126,914 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,188,722 | -4,861,859 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,785 | -68,055 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -701,009 | -2,507,012 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,917,337 | 8,579,354 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,216,328 | 6,072,342 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,216,328 | 6,072,342 | ||||