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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,839,672 | 2,997,128 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,839,672 | 2,997,128 | ||||
| 折舊費用 | 3,454,059 | 3,627,361 | ||||
| 攤銷費用 | 70,744 | 67,308 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 80,268 | -55,673 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -79 | 10,388 | ||||
| 利息費用 | 298,890 | 290,868 | ||||
| 利息收入 | -82,506 | -63,012 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -273,139 | -353,691 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 49,163 | 89,805 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -723,309 | -64,002 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,429 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 53,522 | -1,405 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,927,613 | 3,549,376 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -24,291 | -11,566 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,507,083 | -595,946 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 184,008 | -513,155 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -256,808 | 266,817 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -528,309 | 139,914 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,276,147 | -588,583 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -72,882 | -103,533 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,837 | 170,804 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 40,753 | 498,403 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,118,864 | -736,845 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,347 | -2 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,536,543 | 3,441,059 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,020 | 51,796 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -620,568 | 750,639 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -10,338 | 8,191 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -435,161 | -705,906 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -49,544 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,661,827 | 3,545,777 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,542,963 | 2,808,932 | ||||
| 調整項目合計 | 1,384,650 | 6,358,308 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,224,322 | 9,355,436 | ||||
| 收取之利息 | 82,506 | 63,012 | ||||
| 收取之股利 | 196,057 | 168,029 | ||||
| 支付之利息 | -281,626 | -299,294 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,206,830 | -911,654 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,014,429 | 8,375,529 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -30,000 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 830,586 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 633,187 | 421,554 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -501,626 | -3,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -932,793 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 77,115 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -10,811 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 237,704 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,582,124 | -4,916,023 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 388,413 | 47,030 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 49,544 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -50,271 | -30,458 | ||||
| 處分無形資產 | 36 | 2,181 | ||||
| 預付設備款增加 | 278,451 | 230,141 | ||||
| 收取之股利 | 43,104 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,596,964 | -3,221,096 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 356,916 | -4,943,543 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 5,696,826 | ||||
| 償還長期借款 | -61,311 | -5,800,000 | ||||
| 發放現金股利 | -1,518,197 | -1,235,415 | ||||
| 員工執行認股權 | 455,293 | 379,550 | ||||
| 取得子公司股權 | -186,708 | -552,136 | ||||
| 非控制權益變動 | 326,609 | -104,873 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -627,398 | -6,559,591 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 728,083 | 743,141 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -481,850 | -662,017 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,917,337 | 8,579,354 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,435,487 | 7,917,337 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,435,487 | 7,917,337 | ||||