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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 557,609 | 307,168 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 557,609 | 307,168 | ||||
| 折舊費用 | 830,854 | 852,682 | ||||
| 攤銷費用 | 17,958 | 12,692 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -17,052 | -29,073 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10 | 488 | ||||
| 利息費用 | 72,840 | 75,141 | ||||
| 利息收入 | -29,628 | -18,348 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -48,098 | -84,828 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,008 | 5,114 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -450,179 | -259 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 5 | ||||
| 收益費損項目合計 | 381,713 | 813,614 | ||||
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 79 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,733 | -102,925 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,850,934 | 4,257,679 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 184,008 | 354,530 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 442,009 | 138,580 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -528,309 | 2,411 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 474,285 | 2,074,139 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 23,493 | 220,655 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,676 | 14,038 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -13,183 | 235,481 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,416,373 | 7,194,588 | ||||
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | -10,338 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,842 | 92,012 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,763,987 | -6,978,388 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -70,771 | 638 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -174,250 | -1,445,741 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -83,198 | 408,645 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 21,637 | -11,906 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,059,727 | -7,945,078 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 356,646 | -750,490 | ||||
| 調整項目合計 | 738,359 | 63,124 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,295,968 | 370,292 | ||||
| 收取之利息 | 29,628 | 18,348 | ||||
| 支付之利息 | -82,985 | -75,254 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -351,830 | -279,066 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 890,781 | 34,320 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 478,212 | 937 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -31,300 | -500,000 | ||||
| 處分子公司 | 602 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,630,032 | -881,093 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,601 | 53,131 | ||||
| 取得無形資產 | -26,039 | -12,816 | ||||
| 處分無形資產 | 813 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 43,104 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,178,143 | -1,296,737 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -336,716 | 290,462 | ||||
| 舉借長期借款 | 40,946 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -98,038 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 160,997 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 99,209 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -295,770 | 452,630 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,522 | -117,406 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -613,654 | -927,193 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,435,487 | 7,917,337 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,821,833 | 6,990,144 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,821,833 | 6,990,144 | ||||