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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,130,162 | 480,509 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,130,162 | 480,509 | ||||
| 折舊費用 | 1,677,302 | 1,671,801 | ||||
| 攤銷費用 | 36,264 | 25,329 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,966 | -63,459 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,000 | ||||
| 利息費用 | 146,399 | 149,105 | ||||
| 利息收入 | -56,029 | -41,041 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -155,612 | -134,834 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22,116 | 7,282 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,322,527 | -27,577 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | -10 | ||||
| 收益費損項目合計 | 369,879 | 1,585,596 | ||||
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 79 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,408 | -15,667 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,023,922 | 7,350,331 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 213,327 | 336,236 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 244,000 | 353,778 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 20,437 | 4,188 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -609,981 | 2,774,032 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -695,311 | 84,721 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -280,374 | 17,993 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -464,319 | 112,588 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,467,188 | 11,018,200 | ||||
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | -10,338 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,059 | 6,157 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,001,860 | -8,867,926 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -67,692 | -88,806 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 305,873 | -1,652,613 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 65,191 | 203,577 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 172,402 | -3,771 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,516,027 | -10,413,720 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,839 | 604,480 | ||||
| 調整項目合計 | 321,040 | 2,190,076 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,451,202 | 2,670,585 | ||||
| 收取之利息 | 56,029 | 41,041 | ||||
| 支付之利息 | -154,605 | -150,406 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -611,699 | -535,398 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 740,927 | 2,025,822 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,567,310 | 1,240 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -30,860 | -500,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -900,000 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 602 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,324,924 | -1,652,144 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 112,554 | 78,112 | ||||
| 取得無形資產 | -48,413 | -22,914 | ||||
| 處分無形資產 | 112 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 43,104 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,623,619 | -2,052,602 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -393,080 | -777,121 | ||||
| 舉借長期借款 | 292,413 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -98,035 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 209,485 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -10,464 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 47,208 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -100,667 | -628,927 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -280,902 | -436,229 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,264,261 | -1,091,936 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,435,487 | 7,917,337 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,171,226 | 6,825,401 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,171,226 | 6,825,401 | ||||