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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 481,125 | 2,455,550 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 481,125 | 2,455,550 | ||||
| 折舊費用 | 2,722,851 | 2,525,402 | ||||
| 攤銷費用 | 64,323 | 52,337 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 155,105 | 115,578 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 275,869 | 218,618 | ||||
| 利息收入 | -69,822 | -69,679 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -344,732 | -315,945 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,407 | 36,241 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -689,445 | -1,322,871 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,129,558 | 1,239,681 | ||||
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 79 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -15,144 | 41,997 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -660,769 | -6,084,255 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -351,531 | 78,729 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 35,967 | 172,709 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 134,618 | 42,605 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,580,244 | -6,505,443 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 158,297 | -1,155,746 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -177,480 | -190,268 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -46,477 | -16,409 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 657,725 | -13,616,002 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,649 | 42,405 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,323,825 | 9,139,255 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -144,286 | 240,389 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -524,917 | 968,381 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 197,655 | 111,553 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 153,050 | 263,789 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,644,972 | 10,765,772 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -987,247 | -2,850,230 | ||||
| 調整項目合計 | 1,142,311 | -1,610,549 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,623,436 | 845,001 | ||||
| 收取之利息 | 69,822 | 69,679 | ||||
| 收取之股利 | 229,492 | 216,667 | ||||
| 支付之利息 | -280,810 | -228,242 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -458,706 | -974,488 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,183,234 | -71,383 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 726,617 | 1,567,310 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -9,097 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -311 | -65,737 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -227,524 | -900,000 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 1,970 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,011,415 | -3,928,391 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 205,259 | 146,368 | ||||
| 取得無形資產 | -54,029 | -52,120 | ||||
| 處分無形資產 | 237 | 113 | ||||
| 預付設備款減少 | 758,087 | -844,924 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,612,176 | -4,075,411 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,746,314 | 2,123,396 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,637,724 | ||||
| 償還長期借款 | -94,404 | -45,077 | ||||
| 發放現金股利 | -1,024,654 | -1,024,654 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 627,256 | 2,691,389 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -265,347 | 435,799 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -67,033 | -1,019,606 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,314,136 | 7,435,487 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,247,103 | 6,415,881 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,247,103 | 6,415,881 | ||||