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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,320,575 | 2,848,667 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,320,575 | 2,848,667 | ||||
| 折舊費用 | 3,781,126 | 3,596,860 | ||||
| 攤銷費用 | 84,284 | 73,717 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 53,013 | -109,918 | ||||
| 利息費用 | 364,081 | 308,279 | ||||
| 利息收入 | -87,816 | -86,784 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -451,472 | -230,833 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 131,342 | 160,712 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -679,788 | -1,329,563 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 79,155 | ||||
| 其他項目 | 0 | -852,006 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,194,770 | 1,609,619 | ||||
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 79 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -39,490 | 36,203 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,568,232 | -991,561 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 346,529 | -88,035 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 61,478 | 592,361 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 367,650 | 22,695 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,808,296 | -4,451,889 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 288,243 | -624,100 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -172,002 | -11,936 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 121,422 | 29,423 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,350,358 | -5,486,760 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,186 | -766 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,107,895 | 4,194,404 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -291,375 | 253,606 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 868,862 | 1,254,753 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 477,934 | 382,606 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 580,866 | 411,072 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,470,422 | 6,495,675 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,879,936 | 1,008,915 | ||||
| 調整項目合計 | 7,074,706 | 2,618,534 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,395,281 | 5,467,201 | ||||
| 收取之利息 | 87,816 | 86,784 | ||||
| 收取之股利 | 229,492 | 203,036 | ||||
| 支付之利息 | -381,384 | -345,409 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -633,121 | -1,207,164 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,698,084 | 4,204,448 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 716,439 | 1,395,284 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -9,205 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -470 | -136,220 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -233,793 | -900,000 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 2,090 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,317,638 | -5,643,894 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 443,967 | 433,240 | ||||
| 取得無形資產 | -57,816 | -68,371 | ||||
| 處分無形資產 | 1,377 | 834 | ||||
| 預付設備款減少 | 658,718 | -919,904 | ||||
| 其他預付款項增加 | -1,016,696 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,815,117 | -5,836,941 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -2,399,944 | 871,174 | ||||
| 舉借長期借款 | 95,569 | 1,637,724 | ||||
| 償還長期借款 | -250,509 | -62,799 | ||||
| 發放現金股利 | -1,024,654 | -1,024,654 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,579,538 | 1,421,445 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -932,452 | 89,697 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -629,023 | -121,351 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,314,136 | 7,435,487 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,685,113 | 7,314,136 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,685,113 | 7,314,136 | ||||