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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,800 | -562,320 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,800 | -562,320 | ||||
| 折舊費用 | 940,470 | 730,774 | ||||
| 攤銷費用 | 24,553 | 14,721 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,586 | -12,583 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -435 | -170 | ||||
| 利息費用 | 85,631 | 68,206 | ||||
| 利息收入 | -28,808 | -15,620 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,031 | -45,909 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -620 | 51,886 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -7,812 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,005,534 | 791,305 | ||||
| 避險之金融資產（增加）減少 | -277,088 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,262 | 7,938 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 759,647 | 5,493,843 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 356,644 | 79,922 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 338,808 | -189,658 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,969 | 13,026 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 663,518 | 303,106 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 197,930 | 411,157 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 164,111 | 6,396 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 138,030 | -621,500 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,348,893 | 5,504,230 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 15,492 | 394,618 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,287 | -7,961 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,821,295 | -4,958,395 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 65,462 | -77,993 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -504,633 | -1,094,176 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 49,944 | 265,122 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 52,967 | 59,154 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,143,350 | -5,419,631 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,794,457 | 84,599 | ||||
| 調整項目合計 | -788,923 | 875,904 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -735,123 | 313,584 | ||||
| 收取之利息 | 28,808 | 15,620 | ||||
| 支付之利息 | -78,673 | -66,039 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -83,984 | -207,213 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -868,972 | 55,952 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -736 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,313,110 | -1,276,017 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,927 | 55,375 | ||||
| 取得無形資產 | -38,302 | -11,455 | ||||
| 處分無形資產 | 645 | 197 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -491,533 | 25,039 | ||||
| 預付設備款減少 | 196,886 | 57,185 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,606,487 | -1,150,412 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,056,734 | 9,472,068 | ||||
| 短期借款減少 | -6,065,228 | -8,972,974 | ||||
| 應付短期票券增加 | -274,968 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,134,616 | 1,470,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,539,634 | -1,466,638 | ||||
| 租賃本金償還 | -127,062 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,184,458 | 502,456 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 623,512 | 3,165 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 332,511 | -588,839 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,122,851 | 7,631,619 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,455,362 | 7,042,780 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,455,362 | 7,042,780 | ||||