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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 368,314 | -7,651 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 368,314 | -7,651 | ||||
| 折舊費用 | 787,515 | 809,397 | ||||
| 攤銷費用 | 26,878 | 28,526 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -31,764 | -28,905 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -4,686 | ||||
| 利息費用 | 83,720 | 82,239 | ||||
| 利息收入 | -21,364 | -25,401 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -43,224 | -59,820 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 326 | 9,682 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -3,617 | -1,025 | ||||
| 收益費損項目合計 | 798,470 | 810,007 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 12,143 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -112,483 | 9,998 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,583 | 6,039 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,124,861 | 4,522,634 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,136 | -225,445 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -124,490 | 135,876 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -64,007 | 306 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,192,029 | 209,879 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 138,608 | 64,861 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 88,490 | -17,686 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -35,804 | 18,622 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,841,865 | 4,737,227 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 123,351 | 98,163 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,756 | -3,033 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,429,900 | -4,481,201 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -34,611 | -63,738 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -392,413 | -1,090,789 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -128,457 | -74,695 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -51,561 | 19,269 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,907,835 | -5,596,024 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,065,970 | -858,797 | ||||
| 調整項目合計 | -1,267,500 | -48,790 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -899,186 | -56,441 | ||||
| 收取之利息 | 21,364 | 25,401 | ||||
| 支付之利息 | -69,698 | -76,913 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -96,191 | -133,750 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,043,711 | -241,703 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -173,760 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 697,697 | 322,187 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 13,868 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -419,543 | -515,271 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,740 | 1,575 | ||||
| 取得無形資產 | -9,504 | -35,019 | ||||
| 處分無形資產 | 385 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -753,823 | -131,423 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -632,940 | -357,951 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 9,649,817 | 3,791,396 | ||||
| 短期借款減少 | -10,760,286 | -2,583,214 | ||||
| 應付短期票券增加 | 190,681 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -101,362 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,824,593 | 3,018,946 | ||||
| 償還長期借款 | -4,558,670 | -1,257,465 | ||||
| 租賃本金償還 | -59,929 | -70,874 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 690,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,794 | 2,797,427 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -489,769 | -67,809 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,190,214 | 2,129,964 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,993,540 | 6,296,729 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,803,326 | 8,426,693 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,803,326 | 8,426,693 | ||||