| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 842,143 | 624,330 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 842,143 | 624,330 | ||||
| 折舊費用 | 1,595,202 | 1,617,607 | ||||
| 攤銷費用 | 52,552 | 60,312 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -20,811 | 15,678 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -7,574 | ||||
| 利息費用 | 173,509 | 158,208 | ||||
| 利息收入 | -42,956 | -60,107 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -83,563 | -127,516 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,469 | -21,161 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -133,606 | -3,576 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,537,858 | 1,631,871 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 136,724 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -425,048 | -5,177 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,898 | -90,090 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,908,679 | 2,126,550 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 373,769 | -23,791 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -27,204 | 209,164 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -7,756 | 14,170 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,307,785 | -318,600 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -327,591 | 148,970 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 38,074 | -14,883 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -46,248 | -4,344 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,186,788 | 2,178,693 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 19,235 | 126,800 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4 | -2,890 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,236,949 | -1,851,895 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,797 | -62,517 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -472,208 | -830,085 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -280,001 | 73,365 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -92,045 | -52,816 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,055,175 | -2,600,038 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,868,387 | -421,345 | ||||
| 調整項目合計 | -3,330,529 | 1,210,526 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,488,386 | 1,834,856 | ||||
| 收取之利息 | 42,956 | 60,107 | ||||
| 支付之利息 | -165,149 | -166,363 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -551,813 | -230,355 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,162,392 | 1,498,245 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -173,760 | -41,910 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 3,008,813 | 530,892 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 138,721 | 0 | ||||
| 處分子公司 | -29,246 | -132,267 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,026,360 | -1,034,740 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,811 | 113,957 | ||||
| 取得無形資產 | -18,034 | -48,974 | ||||
| 處分無形資產 | 1,052 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -620,748 | -351,056 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,292,249 | -964,098 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 20,431,395 | 8,327,990 | ||||
| 短期借款減少 | -18,663,041 | -7,226,711 | ||||
| 應付短期票券增加 | 238,040 | 65,101 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,765,792 | 3,991,366 | ||||
| 償還長期借款 | -9,572,214 | -3,896,450 | ||||
| 租賃本金償還 | -115,176 | -134,800 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 690,000 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 908,117 | 6,785 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 682,913 | 1,133,281 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -420,992 | 52,192 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,608,222 | 1,719,620 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,993,540 | 6,296,729 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,385,318 | 8,016,349 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,385,318 | 8,016,349 | ||||