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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,411,793 | 2,153,467 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,411,793 | 2,153,467 | ||||
| 折舊費用 | 3,437,109 | 3,461,767 | ||||
| 攤銷費用 | 78,470 | 102,724 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,792 | -6,295 | ||||
| 利息費用 | 423,257 | 341,527 | ||||
| 利息收入 | -131,821 | -77,057 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -270,616 | -26,415 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 58,049 | -3,397 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -23,290 | -165,959 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 110,000 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,584,950 | 3,736,895 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 500,328 | -3,111,862 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -12,829 | -13,063 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,667,994 | -75,827 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -101,282 | 290,800 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -216,251 | -89,505 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,334 | -5,346 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,365,637 | -2,398,239 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,655,399 | -2,246,299 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 54,715 | 38,192 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 114,500 | -25,417 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,355,183 | -7,636,566 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 484,100 | -293,008 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 506 | -5 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,238,514 | -415,961 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,019 | 11,381 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,425,580 | -18,876 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -87,251 | -7,897 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -281,330 | 72,421 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 24,175 | -190,561 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 336,285 | -842,506 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,018,898 | -8,479,072 | ||||
| 調整項目合計 | -2,433,948 | -4,742,177 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 977,845 | -2,588,710 | ||||
| 收取之利息 | 131,821 | 77,057 | ||||
| 收取之股利 | 78,162 | 71,138 | ||||
| 支付之利息 | -408,746 | -329,973 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,044,423 | -779,709 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -265,341 | -3,550,197 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -431,984 | -173,760 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 96,184 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,147,535 | 4,150,526 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -120,000 | -216,760 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 138,721 | ||||
| 預付投資款增加 | -1,188,948 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -199,214 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 122,762 | -29,246 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,535,625 | -3,254,426 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,192 | 47,525 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,311,150 | -103,997 | ||||
| 取得無形資產 | -73,760 | -35,017 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 1,316 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,553,242 | -598,696 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,416,504 | 22,370 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 54,188,177 | 35,536,407 | ||||
| 短期借款減少 | -48,862,784 | -35,652,237 | ||||
| 應付短期票券增加 | 192,637 | 1,209,300 | ||||
| 舉借長期借款 | 19,607,525 | 16,991,016 | ||||
| 償還長期借款 | -14,990,178 | -18,337,667 | ||||
| 租賃本金償還 | -323,786 | -235,401 | ||||
| 發放現金股利 | -768,490 | -1,280,818 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 802,809 | ||||
| 非控制權益變動 | 2,043,655 | 2,470,161 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,086,756 | 1,503,570 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 133,927 | -261,680 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,538,838 | -2,285,937 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,707,603 | 10,993,540 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,246,441 | 8,707,603 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,246,441 | 8,707,603 | ||||