| 民國112年第1季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -525,064 | 202,508 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -525,064 | 202,508 |
| 折舊費用 | 864,115 | 870,079 |
| 攤銷費用 | 35,610 | 22,587 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -49,656 | -17,817 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2 | 0 |
| 利息費用 | 147,302 | 82,248 |
| 利息收入 | -59,467 | -15,655 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -50,050 | -48,485 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,772 | -2,744 |
| 處分投資損失（利益） | 7,877 | 0 |
| 其他項目 | 621,616 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,522,121 | 890,213 |
| 合約資產（增加）減少 | -1,132,538 | -373,732 |
| 應收票據（增加）減少 | 16,461 | 13,476 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,142,458 | 4,518,513 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,547 | -208,562 |
| 其他應收款（增加）減少 | 16,726 | 18,634 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -816 | -3,323 |
| 存貨（增加）減少 | 2,114,555 | -1,397,180 |
| 預付款項（增加）減少 | -112,233 | -1,060,464 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,750 | 40,994 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -56,127 | 6,364 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,014,783 | 1,554,720 |
| 合約負債增加（減少） | -171,293 | 246,045 |
| 應付票據增加（減少） | 630 | 39,884 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,962,641 | -4,032,230 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -90,981 | -49,222 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,405,593 | -583,628 |
| 負債準備增加（減少） | 12,474 | -39,105 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,375 | -67,568 |
| 其他營業負債增加（減少） | -269,505 | 33,130 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,898,284 | -4,452,694 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,116,499 | -2,897,974 |
| 調整項目合計 | 2,638,620 | -2,007,761 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,113,556 | -1,805,253 |
| 收取之利息 | 59,467 | 15,655 |
| 支付之利息 | -134,318 | -66,830 |
| 退還（支付）之所得稅 | -376,294 | -98,230 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,662,411 | -1,954,658 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -90,120 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 9,844 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -578,288 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 777,900 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -11,927 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -120,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -199,214 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -279,368 | -584,079 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,139 | 11,184 |
| 存出保證金增加 | 0 | -969,282 |
| 存出保證金減少 | 78,111 | 0 |
| 取得無形資產 | -15,630 | -5,034 |
| 預付設備款減少 | -485,942 | -159,657 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 93,127 | -2,694,490 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,640,389 | 13,383,951 |
| 短期借款減少 | -10,406,506 | -7,411,093 |
| 應付短期票券增加 | 209,031 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -1,118,653 |
| 舉借長期借款 | 4,115,621 | 3,421,000 |
| 償還長期借款 | -5,239,294 | -3,145,908 |
| 租賃本金償還 | -95,460 | -67,989 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,776,219 | 5,061,308 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -36,499 | 81,292 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -57,180 | 493,452 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,246,441 | 8,707,603 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,189,261 | 9,201,055 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,189,261 | 9,201,055 |