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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 457,542 | 1,164,329 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 457,542 | 1,164,329 | ||||
| 折舊費用 | 1,723,825 | 1,714,913 | ||||
| 攤銷費用 | 69,521 | 43,114 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -54,213 | -15,285 | ||||
| 利息費用 | 285,424 | 169,508 | ||||
| 利息收入 | -125,641 | -36,003 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -98,834 | -116,128 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,835 | -1,939 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 7,877 | 0 | ||||
| 其他項目 | 31,772 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,847,566 | 1,758,180 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -2,144,050 | 198,709 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,321 | 13,314 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,951,450 | 1,776,466 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -22,920 | 135,281 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 317,865 | 16,806 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,955 | -4,040 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,782,134 | -6,089,237 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -328,160 | -1,269,461 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -43,258 | 45,184 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -64,702 | -136,424 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,466,635 | -5,313,402 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -329,590 | 38,851 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 860 | 10 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,316,907 | 96,514 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -62,282 | 50,373 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,265,976 | -491,919 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 15,684 | -65,227 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 28,377 | -61,674 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -106,587 | -11,753 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,036,421 | -444,825 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 430,214 | -5,758,227 | ||||
| 調整項目合計 | 2,277,780 | -4,000,047 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,735,322 | -2,835,718 | ||||
| 收取之利息 | 125,641 | 36,003 | ||||
| 支付之利息 | -279,721 | -167,524 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -535,169 | -407,772 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,046,073 | -3,375,011 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -88,780 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 14,755 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -286,640 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 513,340 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -11,927 | -120,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -199,214 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,120,377 | -794,088 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 120,550 | 8,324 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,074,414 | ||||
| 存出保證金減少 | 83,407 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -35,817 | -36,408 | ||||
| 預付設備款增加 | -637,132 | -714,016 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,073,201 | -3,305,236 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 17,868,233 | 30,793,578 | ||||
| 短期借款減少 | -18,963,506 | -24,669,121 | ||||
| 應付短期票券增加 | 284,571 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -1,291,020 | ||||
| 舉借長期借款 | 9,575,963 | 9,337,000 | ||||
| 償還長期借款 | -10,025,121 | -6,679,071 | ||||
| 租賃本金償還 | -156,205 | -145,709 | ||||
| 非控制權益變動 | 34,300 | 2,473,481 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,381,765 | 9,819,138 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -633,846 | -37,134 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,042,739 | 3,101,757 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,246,441 | 8,707,603 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,203,702 | 11,809,360 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,203,702 | 11,809,360 | ||||