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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,027,756 | 2,517,033 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,027,756 | 2,517,033 | ||||
| 折舊費用 | 2,631,112 | 2,573,514 | ||||
| 攤銷費用 | 104,591 | 61,446 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -71,620 | 36,198 | ||||
| 利息費用 | 440,467 | 278,375 | ||||
| 利息收入 | -192,654 | -70,199 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -179,079 | -222,817 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18,493 | 6,514 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 7,877 | 0 | ||||
| 其他項目 | 31,772 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,790,959 | 2,663,031 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -3,376,416 | 1,865,247 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,701 | 21,699 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,451,266 | -4,274,538 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -87,879 | -127,214 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 813,907 | -112,651 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,534 | -4,877 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,280,804 | -5,379,812 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,263,474 | -2,745,815 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -43,616 | 64,307 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -63,551 | 50,859 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,285,724 | -10,642,795 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -370,578 | 219,182 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 186 | 21 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 162,961 | 507,373 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -39,244 | 102,632 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -570,764 | 1,009,143 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 47,923 | -78,069 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 98,841 | -152,099 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -151,157 | -39,968 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -821,832 | 1,568,215 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,107,556 | -9,074,580 | ||||
| 調整項目合計 | 683,403 | -6,411,549 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,711,159 | -3,894,516 | ||||
| 收取之利息 | 192,654 | 70,199 | ||||
| 收取之股利 | 104,562 | 78,162 | ||||
| 支付之利息 | -440,049 | -283,924 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -641,892 | -614,487 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,926,434 | -4,644,566 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -89,460 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 14,755 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -7,026 | -1,204,670 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -11,927 | -120,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -199,214 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,721,461 | -1,752,862 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 117,547 | 30,774 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,037,340 | ||||
| 存出保證金減少 | 66,223 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -42,852 | -44,303 | ||||
| 預付設備款減少 | -759,879 | -877,815 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,344,620 | -5,294,890 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 26,864,383 | 44,603,823 | ||||
| 短期借款減少 | -26,361,506 | -38,168,232 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,577,800 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -1,023,822 | ||||
| 舉借長期借款 | 15,847,513 | 15,462,001 | ||||
| 償還長期借款 | -14,368,555 | -11,314,996 | ||||
| 租賃本金償還 | -259,011 | -228,885 | ||||
| 發放現金股利 | -1,127,119 | -768,490 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -918,268 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -410,084 | 2,087,405 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 845,153 | 10,648,804 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 104,831 | 391,863 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 531,798 | 1,101,211 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,246,441 | 8,707,603 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,778,239 | 9,808,814 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,778,239 | 9,808,814 | ||||