| 民國113年第2季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,501,966 | 457,542 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,501,966 | 457,542 |
| 折舊費用 | 1,943,526 | 1,723,825 |
| 攤銷費用 | 64,533 | 69,521 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,207 | -54,213 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,526 | 0 |
| 利息費用 | 408,222 | 285,424 |
| 利息收入 | -226,430 | -125,641 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -389,300 | -98,834 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -150,871 | 7,835 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 7,877 |
| 非金融資產減損損失 | 107,771 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 31,772 |
| 收益費損項目合計 | 1,762,132 | 1,847,566 |
| 合約資產（增加）減少 | -1,216,749 | -2,144,050 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,503 | 15,321 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,559,657 | 6,951,450 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 228,078 | -22,920 |
| 其他應收款（增加）減少 | -332,286 | 317,865 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -327,455 | 2,955 |
| 存貨（增加）減少 | 331,883 | 1,782,134 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,543,686 | -328,160 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,795 | -43,258 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -57,651 | -64,702 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -336,911 | 6,466,635 |
| 合約負債增加（減少） | -2,005 | -329,590 |
| 應付票據增加（減少） | -2,438 | 860 |
| 應付帳款增加（減少） | -574,187 | -4,316,907 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 28,410 | -62,282 |
| 其他應付款增加（減少） | -860,691 | -1,265,976 |
| 負債準備增加（減少） | -14,541 | 15,684 |
| 其他流動負債增加（減少） | -98,017 | 28,377 |
| 其他營業負債增加（減少） | -41,683 | -106,587 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,565,152 | -6,036,421 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,902,063 | 430,214 |
| 調整項目合計 | -139,931 | 2,277,780 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,362,035 | 2,735,322 |
| 收取之利息 | 226,430 | 125,641 |
| 收取之股利 | 21,318 | 0 |
| 支付之利息 | -299,448 | -279,721 |
| 退還（支付）之所得稅 | -761,342 | -535,169 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 548,993 | 2,046,073 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 64,122 | 14,755 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -779,439 | 523,728 |
| 取得採用權益法之投資 | -268,290 | -11,927 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,539,829 | -1,120,377 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 700,104 | 120,550 |
| 存出保證金增加 | -133,293 | 83,407 |
| 取得無形資產 | -22,878 | -35,817 |
| 處分無形資產 | 197 | 0 |
| 預付設備款增加 | -440,297 | -637,132 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,419,603 | -1,062,813 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 16,640,932 | 17,868,233 |
| 短期借款減少 | -13,611,747 | -18,963,506 |
| 應付短期票券增加 | -411,968 | 284,571 |
| 償還公司債 | -3,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 17,998,079 | 9,575,963 |
| 償還長期借款 | -11,646,197 | -10,025,121 |
| 租賃本金償還 | -273,123 | -156,205 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -299,736 |
| 非控制權益變動 | 50,350 | 34,300 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,746,326 | -1,681,501 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 711,066 | -334,109 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -413,218 | -1,032,350 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,844,796 | 11,431,070 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,431,578 | 10,398,720 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,431,578 | 10,398,720 |