| 民國114年第1季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 714,755 | 675,665 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 714,755 | 675,665 |
| 折舊費用 | 1,210,174 | 921,080 |
| 攤銷費用 | 39,774 | 31,823 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -17,859 | 691 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,604 | -7,219 |
| 利息費用 | 307,810 | 162,591 |
| 利息收入 | -107,131 | -94,421 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -88,754 | -190,864 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,932 | -157,038 |
| 非金融資產減損損失 | 315,795 | 0 |
| 其他項目 | -18,555 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,648,790 | 666,643 |
| 合約資產（增加）減少 | 539,864 | -2,133,703 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,400 | 7,261 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,670,961 | 5,749,696 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 195,527 | 125,018 |
| 其他應收款（增加）減少 | 250,711 | -329,790 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 224,700 | -6,311 |
| 存貨（增加）減少 | -1,574,134 | 1,314,414 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,967,065 | -1,214,663 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,470 | -2,647 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 88,916 | -84,862 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,421,550 | 3,424,413 |
| 合約負債增加（減少） | 3,965 | 510,262 |
| 應付票據增加（減少） | -2,258 | -12,183 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,008,510 | -4,541,180 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -7,626 | -32,765 |
| 其他應付款增加（減少） | -623,042 | -675,175 |
| 負債準備增加（減少） | -9,329 | 1,101 |
| 其他流動負債增加（減少） | 121,239 | -66,408 |
| 其他營業負債增加（減少） | 14,091 | 20,996 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,511,470 | -4,795,352 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 910,080 | -1,370,939 |
| 調整項目合計 | 2,558,870 | -704,296 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,273,625 | -28,631 |
| 收取之利息 | 107,131 | 94,421 |
| 支付之利息 | -294,619 | -48,831 |
| 退還（支付）之所得稅 | -298,121 | -265,834 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,788,016 | -248,875 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -63,720 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 19,471 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,557,954 | -159,837 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 692 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -422,595 | -187,764 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 754,695 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,353,218 | -735,232 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 91,769 | 586,576 |
| 存出保證金增加 | -112,404 | -83,955 |
| 取得無形資產 | -35,719 | -1,428 |
| 處分無形資產 | 0 | 43 |
| 預付設備款增加 | -349,191 | -217,106 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,047,645 | -779,232 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,929,149 | 10,151,074 |
| 短期借款減少 | -6,953,997 | -6,330,780 |
| 應付短期票券減少 | -249,571 | -432,853 |
| 舉借長期借款 | 10,190,254 | 4,093,710 |
| 償還長期借款 | -10,515,088 | -4,766,610 |
| 租賃本金償還 | -129,385 | -128,011 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 8,099 | 0 |
| 非控制權益變動 | 3,223,550 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,503,011 | 2,586,530 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41,231 | 99,920 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,202,151 | 1,658,343 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 17,806,585 | 14,844,796 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,008,736 | 16,503,139 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,008,736 | 16,503,139 |