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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,750,305 | 1,931,635 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,750,305 | 1,931,635 | ||||
| 折舊費用 | 2,148,143 | 1,904,514 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 45,387 | 11,419 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 40,639 | -28,337 | ||||
| 利息費用 | 101,596 | 124,441 | ||||
| 利息收入 | -149,680 | -96,451 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 141,394 | 101,569 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 118,397 | 100,422 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 233,217 | 35,803 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -955,581 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 868,515 | 131,396 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 55,890 | 20,000 | ||||
| 其他項目 | 20,802 | -59,834 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,668,719 | 2,244,942 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 689,297 | -701,759 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -11,222 | 9,044 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,583,977 | -1,105,207 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 128,932 | 87,018 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 188,463 | -263,116 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -600,642 | -81,433 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -225,125 | 79,460 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,414,274 | -1,975,993 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,412,727 | 642,859 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,589,492 | 210,674 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 11,234 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -26,610 | 49,250 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 147,314 | 173,703 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 5,683 | 5,480 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 9,149 | 17,339 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,137,755 | 1,110,539 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 723,481 | -865,454 | ||||
| 調整項目合計 | 3,392,200 | 1,379,488 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,142,505 | 3,311,123 | ||||
| 收取之利息 | 149,028 | 93,583 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 30,770 | ||||
| 支付之利息 | -26,445 | -105,842 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -521,601 | -280,639 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,743,487 | 3,048,995 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,016,025 | -1,090,883 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,169,779 | 134,251 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -26,582 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 4,882 | 11,566 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 2,490,543 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -135,054 | ||||
| 處分子公司 | -529 | -326 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 612 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,792,430 | -1,260,585 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 106,798 | 193,134 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -23,924 | ||||
| 存出保證金減少 | 19,596 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -103,783 | -22,319 | ||||
| 其他金融資產減少 | 194,043 | 327,712 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -273,507 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 16,179 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -831,259 | -264,864 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 257,794 | -2,430,769 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -1,868,176 | -270,730 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 4,020,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -1,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 112,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -4,061,700 | -102,529 | ||||
| 存入保證金增加 | 52,289 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -6,665 | ||||
| 發放現金股利 | -1,273,427 | -503,041 | ||||
| 員工執行認股權 | 218,768 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -229,882 | -63,894 | ||||
| 其他籌資活動 | -3,503 | 95,504 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,053,631 | 3,167,145 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 134,280 | 233,955 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -918,070 | 4,019,326 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,128,777 | 3,109,451 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,210,707 | 7,128,777 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,210,707 | 7,128,777 | ||||