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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 701,873 | 528,774 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 701,873 | 528,774 | ||||
| 折舊費用 | 568,888 | 491,681 | ||||
| 攤銷費用 | 18,569 | 17,447 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,496 | -626 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -42,794 | 26,311 | ||||
| 利息費用 | 20,627 | 42,168 | ||||
| 利息收入 | -37,680 | -31,549 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 32,250 | 38,902 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 22,913 | 55,667 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,532 | 938 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -41,235 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,000 | 0 | ||||
| 其他項目 | 873 | 927 | ||||
| 收益費損項目合計 | 587,610 | 600,631 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -32,835 | 119,408 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 989,578 | -209,926 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 273,303 | 199,703 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 32,384 | 128,610 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 56,571 | -230,567 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 33,372 | -46,962 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,225 | -618 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,348,148 | -40,352 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -591,335 | -66,396 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -825,850 | 240,451 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -18,609 | -2,543 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -311,995 | -251,053 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,477 | 1,424 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,233 | 1,971 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,747,545 | -76,146 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -399,397 | -116,498 | ||||
| 調整項目合計 | 188,213 | 484,133 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 890,086 | 1,012,907 | ||||
| 收取之利息 | 37,515 | 33,535 | ||||
| 支付之利息 | -33,018 | -35,213 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -91,395 | -8,029 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 803,188 | 1,003,200 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -99,876 | -53,869 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 254,815 | 1,268,053 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 820,914 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -508,165 | -127,007 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,474 | 7,570 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,054 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,989 | ||||
| 取得無形資產 | -20,518 | -14,907 | ||||
| 其他金融資產增加 | -612,377 | -564,516 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 87,285 | 40,784 | ||||
| 預付設備款增加 | -34,188 | -1,055 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -905,604 | 1,378,956 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 693,189 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,447,592 | ||||
| 償還長期借款 | -3,309 | -3,906,598 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 13,949 | ||||
| 存入保證金減少 | -26,073 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 20,632 | 47,032 | ||||
| 非控制權益變動 | -9,021 | -93,141 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -197 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 675,418 | -5,386,547 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -103,105 | -7,499 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 469,897 | -3,011,890 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,210,707 | 7,128,777 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,680,604 | 4,116,887 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,680,604 | 4,116,887 | ||||