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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,125,940 | 1,186,556 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,125,940 | 1,186,556 | ||||
| 折舊費用 | 1,129,452 | 1,007,301 | ||||
| 攤銷費用 | 39,029 | 36,371 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,229 | 9,673 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,845 | 18,967 | ||||
| 利息費用 | 49,015 | 72,430 | ||||
| 利息收入 | -79,376 | -77,614 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 63,317 | 77,478 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 47,442 | 69,280 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,617 | 6,316 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,758 | 229,250 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -959,039 | ||||
| 金融資產減損損失 | 588 | 768,468 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 12,000 | 0 | ||||
| 其他項目 | 2,080 | 1,982 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,256,788 | 1,260,863 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -301,425 | 395,761 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -38,307 | -10,295 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 558,241 | -1,746,729 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 364,233 | 168,038 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 57,333 | 218,593 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 327,041 | -238,797 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,493 | -82,843 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -237 | -926 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 949,386 | -1,297,198 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -503,844 | 650,329 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,174,057 | 529,988 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -16,147 | 4,698 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -301,351 | -50,526 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,067 | 2,847 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,090 | 709 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,995,422 | 1,138,045 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,046,036 | -159,153 | ||||
| 調整項目合計 | 210,752 | 1,101,710 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,336,692 | 2,288,266 | ||||
| 收取之利息 | 70,123 | 77,576 | ||||
| 支付之利息 | -38,934 | -50,714 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -343,141 | -296,084 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,024,740 | 2,019,044 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -198,948 | -94,259 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 300,779 | 1,167,710 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -30,000 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,230 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 2,494,001 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -862,919 | -402,888 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 52,567 | 63,850 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,069 | 10,537 | ||||
| 取得無形資產 | -86,212 | -23,280 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,011,319 | -373,582 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 90,841 | 60,283 | ||||
| 預付設備款增加 | -733,517 | -109,576 | ||||
| 其他投資活動 | 241 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,477,418 | 2,796,026 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 288,079 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,139,037 | ||||
| 發行公司債 | 5,025,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -43,482 | -3,819,755 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 26,076 | ||||
| 存入保證金減少 | -29,892 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 43,640 | 177,253 | ||||
| 非控制權益變動 | -9,021 | -100,712 | ||||
| 其他籌資活動 | -5,000 | -386 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,269,324 | -4,856,561 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -141,010 | -99,336 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,675,636 | -140,827 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,210,707 | 7,128,777 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,886,343 | 6,987,950 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,886,343 | 6,987,950 | ||||