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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,233,348 | 771,203 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,233,348 | 771,203 | ||||
| 折舊費用 | 1,374,056 | 1,531,079 | ||||
| 攤銷費用 | 53,159 | 67,648 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 27,445 | -180 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,011 | 63,883 | ||||
| 利息費用 | 42,441 | 52,786 | ||||
| 利息收入 | -48,123 | -34,563 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 748 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 35,257 | 24,341 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -94,342 | -64,265 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -37,024 | ||||
| 其他項目 | 835 | 4,906 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,380,717 | 1,609,359 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,479,708 | -723,710 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -534,135 | 78,550 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,215 | -9,274 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -598,494 | 212,895 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,182 | 65,270 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 26,591 | 193,874 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -69,724 | 352 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -451 | 31,256 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,641,524 | -150,787 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -5,572 | -22,830 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 139,403 | 498,435 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 74,261 | -845,432 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -15,160 | -16,252 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 203,939 | -205,093 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,611 | 2,338 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,764 | -21 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 395,024 | -588,855 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,246,500 | -739,642 | ||||
| 調整項目合計 | -865,783 | 869,717 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 367,565 | 1,640,920 | ||||
| 收取之利息 | 44,846 | 40,440 | ||||
| 支付之利息 | -34,327 | -40,734 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -330,498 | -210,115 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,586 | 1,430,511 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 377,705 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -18,865 | -49,485 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -639,472 | -618,919 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 236,774 | 107,978 | ||||
| 存出保證金減少 | 9,170 | 8,451 | ||||
| 取得無形資產 | -52,232 | -36,648 | ||||
| 其他金融資產增加 | -243,439 | -518,018 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,153 | -42,980 | ||||
| 其他投資活動 | -502,450 | -166,468 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -833,962 | -1,316,089 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,053,081 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -216,342 | ||||
| 償還公司債 | -1,126,100 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -8,166 | -6,423 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 30,042 | ||||
| 存入保證金減少 | -68,893 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -43,466 | -37,665 | ||||
| 發放現金股利 | -620,563 | -664,555 | ||||
| 員工執行認股權 | 2,566 | 3,436 | ||||
| 其他籌資活動 | 323 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -811,218 | -891,507 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -69,303 | -117,132 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,666,897 | -894,217 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,982,698 | 4,530,385 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,315,801 | 3,636,168 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,315,801 | 3,636,168 | ||||