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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,720,742 | 2,219,027 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,720,742 | 2,219,027 | ||||
| 折舊費用 | 1,066,594 | 1,128,311 | ||||
| 攤銷費用 | 46,517 | 52,607 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 173,502 | -29,057 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 51,264 | -47,968 | ||||
| 利息費用 | 39,831 | 37,482 | ||||
| 利息收入 | -82,886 | -71,985 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,933 | -7,060 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,308 | -13,946 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 16,861 | -8,136 | ||||
| 其他項目 | 664 | 122 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,315,972 | 1,040,370 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 729,184 | 326,270 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -33,928 | 505,927 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 27 | 4,427 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,009,081 | -1,510,664 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -40,167 | -9,375 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 288,426 | -120,540 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 120,037 | 19,246 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -4,705 | -2,579 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,067,955 | -787,288 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -35,048 | -62,409 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,300,926 | 838,170 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -86,704 | 34,040 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -91,363 | -14,944 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -211,025 | 254,845 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,734 | -7,171 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -177 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,744,800 | 1,042,354 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 323,155 | 255,066 | ||||
| 調整項目合計 | 1,639,127 | 1,295,436 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,359,869 | 3,514,463 | ||||
| 收取之利息 | 91,599 | 58,293 | ||||
| 支付之利息 | -39,700 | -36,638 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -237,891 | -379,842 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,173,877 | 3,156,276 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -120,300 | -13,984 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 8,232 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -874,821 | -740,744 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 93,532 | 111,174 | ||||
| 存出保證金減少 | 12,126 | 5,569 | ||||
| 取得無形資產 | -26,402 | -34,751 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -196,167 | ||||
| 其他金融資產減少 | 597,475 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -60,681 | ||||
| 預付設備款減少 | 39,232 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 45,036 | -2,898 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -234,122 | -924,250 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -1,386,221 | -583,300 | ||||
| 償還長期借款 | -96,237 | -23,293 | ||||
| 存入保證金增加 | 71,347 | 40,362 | ||||
| 租賃本金償還 | -36,077 | -37,267 | ||||
| 發放現金股利 | -1,551,876 | -997,634 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -72,788 | ||||
| 非控制權益變動 | -43,274 | -17,273 | ||||
| 其他籌資活動 | 195 | 166 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,042,143 | -1,691,027 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 141,041 | -23,889 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,653 | 517,110 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,514,151 | 4,186,992 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,552,804 | 4,704,102 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,552,804 | 4,704,102 | ||||