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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,024,036 | 2,751,705 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,024,036 | 2,751,705 | ||||
| 折舊費用 | 661,013 | 705,503 | ||||
| 攤銷費用 | 28,967 | 30,028 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,252 | 31,479 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17,260 | 3,330 | ||||
| 利息費用 | 24,836 | 12,346 | ||||
| 利息收入 | -208,644 | -196,509 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -26,401 | 19,438 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,067 | -31,133 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -171,815 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -179,508 | ||||
| 其他項目 | 7,650 | 1,001 | ||||
| 收益費損項目合計 | 513,866 | 224,160 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -122,715 | 253,970 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -58,406 | -54,962 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,384 | 2,050 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -152,763 | -1,141,564 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -67,783 | -154,562 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -102,618 | -165,125 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 157,447 | -105,788 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 734 | -1,296 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -341,720 | -1,367,277 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -36,074 | 30,236 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -135,626 | 853,887 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 108,716 | -31,449 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 44,801 | 18,817 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -79,674 | 215,094 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10 | -4,783 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 5,850 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -92,017 | 1,081,802 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -433,737 | -285,475 | ||||
| 調整項目合計 | 80,129 | -61,315 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,104,165 | 2,690,390 | ||||
| 收取之利息 | 219,187 | 197,979 | ||||
| 支付之利息 | -23,109 | -11,821 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -243,700 | -784,854 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,056,543 | 2,091,694 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -440,083 | -500,000 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 64,256 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 136,237 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 162,441 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -340,701 | -338,825 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 43,299 | 51,750 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,844 | -11,516 | ||||
| 取得無形資產 | -23,031 | -24,689 | ||||
| 其他金融資產減少 | 168,905 | 390,997 | ||||
| 其他投資活動 | 40,540 | -617,781 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -557,915 | -687,130 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 12,300 | 500,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,005 | -1,049 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 42,516 | ||||
| 存入保證金減少 | -14,551 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -46,415 | -30,856 | ||||
| 發放現金股利 | -2,354,417 | -1,418,858 | ||||
| 非控制權益變動 | -6,804 | -14,767 | ||||
| 其他籌資活動 | 209 | 468 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,410,683 | -922,546 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -263,864 | 167,763 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,175,919 | 649,781 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,820,316 | 4,929,740 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,644,397 | 5,579,521 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,644,397 | 5,579,521 | ||||