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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,067,384 | 900,866 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,067,384 | 900,866 | ||||
| 折舊費用 | 95,616 | 91,004 | ||||
| 攤銷費用 | 24,065 | 23,380 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,435 | 6,717 | ||||
| 利息費用 | 3,205 | 5,151 | ||||
| 利息收入 | -6,583 | -2,002 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,984 | 13,079 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,677 | -4,653 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,035 | -32,376 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -34,224 | -22,272 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -137 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 18,880 | 43,191 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 90,736 | 121,082 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 8,580 | -16,566 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 33,251 | -20,026 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -269,602 | -223,113 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,245 | 474 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -26,308 | -60,173 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -284,736 | 126,818 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -75,365 | 51,086 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 509,221 | 511,671 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -117,204 | 370,171 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -68,156 | -298,995 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -165,685 | -67,338 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,327 | -1,181 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -235,168 | -367,514 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -352,372 | 2,657 | ||||
| 調整項目合計 | -261,636 | 123,739 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 805,748 | 1,024,605 | ||||
| 收取之利息 | 3,326 | 1,715 | ||||
| 支付之利息 | -322 | -118 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,907 | -87,611 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 784,845 | 938,591 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,975,680 | -1,181,900 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 725,488 | 407,627 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -108,639 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 30,692 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 3,085 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 14,503 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -243,151 | -58,357 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,208 | 62,547 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -776 | ||||
| 存出保證金減少 | 217 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -37,013 | -30,574 | ||||
| 預付設備款減少 | 6,987 | 6,560 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,491,252 | -885,924 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,095 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -20,014 | ||||
| 償還長期借款 | -89 | -396 | ||||
| 存入保證金減少 | -723 | -22 | ||||
| 員工執行認股權 | 45,887 | 42,645 | ||||
| 非控制權益變動 | -3,595 | -6,796 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 43,575 | 15,417 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 163,857 | -130,859 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -498,975 | -62,775 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,272,043 | 2,281,279 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,773,068 | 2,218,504 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,773,068 | 2,218,504 | ||||