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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,901,297 | 3,193,346 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,901,297 | 3,193,346 | ||||
| 折舊費用 | 272,310 | 260,424 | ||||
| 攤銷費用 | 73,041 | 72,529 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,274 | 33,125 | ||||
| 利息費用 | 6,319 | 14,886 | ||||
| 利息收入 | -20,536 | -14,710 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,508 | 36,510 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -59,246 | -35,645 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -41,726 | -30,274 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -69,942 | -32,834 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 4,372 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 160,286 | 168,485 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 357,660 | 472,496 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 11,224 | -8,468 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -44,980 | -171,839 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -665,003 | -758,065 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,803 | -9,594 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 52,816 | -14,252 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -9,238 | -607,646 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -223,551 | -176,457 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -881,535 | -1,746,321 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 229,328 | 912,235 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 342,865 | 267,216 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -163,736 | 135,838 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,228 | 11,342 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 405,229 | 1,326,631 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -476,306 | -419,690 | ||||
| 調整項目合計 | -118,646 | 52,806 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,782,651 | 3,246,152 | ||||
| 收取之利息 | 19,112 | 13,704 | ||||
| 收取之股利 | 42,777 | 33,146 | ||||
| 支付之利息 | -3,557 | -4,424 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -541,957 | -654,820 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,299,026 | 2,633,758 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -3,964,415 | -1,892,861 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 4,288,263 | 2,586,480 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -62,773 | -93,235 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 19,330 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -713,829 | -176,915 | ||||
| 處分子公司 | 11,654 | 14,503 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,110,894 | -399,209 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 76,251 | 62,808 | ||||
| 存出保證金增加 | -544 | 1,269 | ||||
| 取得無形資產 | -61,656 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | -4,452 | 15,811 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,523,065 | 118,651 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -151,452 | -23,697 | ||||
| 償還長期借款 | -69,532 | -9,631 | ||||
| 存入保證金減少 | -205 | -760 | ||||
| 發放現金股利 | -2,763,586 | -2,764,981 | ||||
| 員工執行認股權 | 77,954 | 104,109 | ||||
| 非控制權益變動 | -3,595 | -9,230 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,910,416 | -2,704,190 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 153,193 | -141,335 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -981,262 | -93,116 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,272,043 | 2,281,279 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,290,781 | 2,188,163 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,290,781 | 2,188,163 | ||||