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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,168,546 | 4,237,101 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,168,546 | 4,237,101 | ||||
| 折舊費用 | 372,641 | 350,173 | ||||
| 攤銷費用 | 111,247 | 90,840 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 36,125 | 36,045 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 41,929 | -66,659 | ||||
| 利息費用 | 11,402 | 20,350 | ||||
| 利息收入 | -30,422 | -24,357 | ||||
| 股利收入 | -120,141 | -98,242 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19,913 | 45,406 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -73,680 | -49,770 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -41,816 | -30,919 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -61,023 | -58,553 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 4,481 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 142,138 | 207,578 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 412,794 | 421,892 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -13,671 | 63,088 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -132,104 | -147,036 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -893,795 | -171,845 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,202 | 87 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 71,142 | -20,353 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -58,942 | -77,792 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,857 | -110,010 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,023,715 | -463,861 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 467,719 | 485,548 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 768,382 | 296,866 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -167,849 | 98,017 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -4,612 | -7,681 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,063,640 | 872,750 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,925 | 408,889 | ||||
| 調整項目合計 | 452,719 | 830,781 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,621,265 | 5,067,882 | ||||
| 收取之利息 | 24,233 | 22,253 | ||||
| 收取之股利 | 120,141 | 98,242 | ||||
| 支付之利息 | -11,101 | -8,519 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -694,857 | -791,189 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,059,681 | 4,388,669 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -4,998,636 | -2,555,378 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 4,633,818 | 2,848,053 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -145,375 | -181,546 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 83,225 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -816,729 | -176,915 | ||||
| 處分子公司 | 11,654 | 14,503 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,580,672 | -620,910 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 116,164 | 63,153 | ||||
| 存出保證金增加 | -18,292 | 650 | ||||
| 取得無形資產 | -78,158 | -25,242 | ||||
| 預付設備款減少 | -53,161 | 4,952 | ||||
| 收取之股利 | 42,777 | 33,769 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,803,385 | -594,911 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -28,308 | -19,990 | ||||
| 償還長期借款 | -202,932 | -9,720 | ||||
| 存入保證金減少 | -723 | -35 | ||||
| 發放現金股利 | -2,763,586 | -2,764,981 | ||||
| 員工執行認股權 | 154,774 | 171,185 | ||||
| 非控制權益變動 | -48,338 | -13,486 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,889,113 | -2,637,027 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 193,132 | -165,967 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -439,685 | 990,764 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,272,043 | 2,281,279 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,832,358 | 3,272,043 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,832,358 | 3,272,043 | ||||