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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,434,597 | 1,067,384 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,434,597 | 1,067,384 | ||||
| 折舊費用 | 94,126 | 95,616 | ||||
| 攤銷費用 | 24,810 | 24,065 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19,267 | 2,435 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 54,337 | 3,315 | ||||
| 利息費用 | 1,283 | 3,205 | ||||
| 利息收入 | -14,573 | -6,583 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,139 | 5,984 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -28,038 | -19,677 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -158 | 1,035 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -18,575 | -34,224 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 62,537 | 18,570 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 17 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 157,638 | 93,741 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -48,574 | 5,265 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,566 | 33,251 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -224,888 | -269,602 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -30,358 | -12,245 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -88,010 | -26,308 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -542,354 | -284,426 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 71,393 | -75,365 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 47,061 | 509,221 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -813,164 | -120,209 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -85,376 | -68,156 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -28,924 | -165,685 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,424 | -1,327 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -115,724 | -235,168 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -928,888 | -355,377 | ||||
| 調整項目合計 | -771,250 | -261,636 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 663,347 | 805,748 | ||||
| 收取之利息 | 8,546 | 3,326 | ||||
| 支付之利息 | -353 | -322 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -55,182 | -23,907 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 616,358 | 784,845 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -990,733 | -1,975,680 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 658,439 | 725,488 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 216,929 | 30,692 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -18,095 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -303,305 | -243,151 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,981 | 1,208 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,783 | 217 | ||||
| 取得無形資產 | -3,196 | -37,013 | ||||
| 預付設備款增加 | -102,850 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 6,987 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -534,047 | -1,491,252 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 2,095 | ||||
| 短期借款減少 | -102,851 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -2,400 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -89 | ||||
| 存入保證金增加 | 392 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -723 | ||||
| 員工執行認股權 | 86,517 | 45,887 | ||||
| 非控制權益變動 | 52,147 | -3,595 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,805 | 43,575 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 65,863 | 163,857 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 181,979 | -498,975 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,832,358 | 3,272,043 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,014,337 | 2,773,068 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,014,337 | 2,773,068 | ||||