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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,923,254 | 2,489,625 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,923,254 | 2,489,625 | ||||
| 折舊費用 | 220,883 | 179,711 | ||||
| 攤銷費用 | 49,609 | 54,371 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,301 | 18,910 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 24,206 | 15,794 | ||||
| 利息費用 | 2,403 | 5,448 | ||||
| 利息收入 | -25,991 | -13,536 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,278 | 11,969 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -53,819 | -39,915 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 838 | -41,735 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -631 | -61,567 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 4,372 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 101,604 | 71,315 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 17 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 317,096 | 205,137 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -55,054 | -6,402 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -12,487 | -25,563 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -725,241 | -838,533 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,849 | -19,882 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,914 | -14,190 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -659,391 | 35,417 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 58,013 | -82,476 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,386,095 | -951,629 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 303,324 | 325,378 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 225,465 | 278,335 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -156,784 | -130,016 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,900 | -2,630 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 370,105 | 471,067 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,015,990 | -480,562 | ||||
| 調整項目合計 | -698,894 | -275,425 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,224,360 | 2,214,200 | ||||
| 收取之利息 | 22,386 | 12,525 | ||||
| 支付之利息 | -3,544 | -1,739 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -378,614 | -181,349 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,864,588 | 2,043,637 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -2,217,781 | -3,224,293 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,244,440 | 1,034,695 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 97,800 | 25,454 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -18,095 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 1,407 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 11,654 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -756,152 | -549,552 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,454 | 74,818 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,155 | -760 | ||||
| 取得無形資產 | -25,773 | -46,079 | ||||
| 預付設備款減少 | -39,329 | -10,848 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,704,874 | -2,684,911 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -107,919 | -151,452 | ||||
| 償還公司債 | -2,400 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -2,932 | ||||
| 存入保證金減少 | 589 | -722 | ||||
| 員工執行認股權 | 101,536 | 53,429 | ||||
| 非控制權益變動 | 51,467 | -3,595 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 43,273 | -105,272 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,328 | 142,794 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 171,659 | -603,752 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,832,358 | 3,272,043 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,004,017 | 2,668,291 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,004,017 | 2,668,291 | ||||