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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,520,753 | 3,901,297 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,520,753 | 3,901,297 | ||||
| 折舊費用 | 363,316 | 272,310 | ||||
| 攤銷費用 | 78,443 | 73,041 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,183 | 16,274 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,244 | 19,247 | ||||
| 利息費用 | 4,009 | 6,319 | ||||
| 利息收入 | -39,125 | -20,536 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 45,924 | 16,508 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -81,754 | -59,246 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,307 | -41,726 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -16,007 | -69,942 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 4,372 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 139,031 | 165,179 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 17 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 483,100 | 381,800 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -133,238 | -8,023 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -186,392 | -44,980 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -562,185 | -665,003 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,493 | -2,803 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -109,143 | 52,816 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -830,577 | -14,131 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -38,446 | -223,551 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,862,474 | -905,675 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 459,407 | 229,328 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -18,667 | 342,865 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -168,124 | -163,736 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,528 | -3,228 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 271,088 | 405,229 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,591,386 | -500,446 | ||||
| 調整項目合計 | -1,108,286 | -118,646 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,412,467 | 3,782,651 | ||||
| 收取之利息 | 25,202 | 19,112 | ||||
| 收取之股利 | 185,490 | 42,777 | ||||
| 支付之利息 | -4,556 | -3,557 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -696,558 | -541,957 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,922,045 | 3,299,026 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -2,958,397 | -3,964,415 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 4,280,110 | 4,288,263 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -62,773 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 193,205 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -18,095 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 1,407 | 19,330 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -713,829 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 11,654 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,058,730 | -1,110,894 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,479 | 76,251 | ||||
| 存出保證金增加 | -10,760 | -544 | ||||
| 取得無形資產 | -36,784 | -61,656 | ||||
| 預付設備款減少 | -25,594 | -4,452 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 373,841 | -1,523,065 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 82,000 | -151,452 | ||||
| 償還公司債 | -2,400 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -69,532 | ||||
| 存入保證金減少 | 713 | -205 | ||||
| 發放現金股利 | -3,017,820 | -2,763,586 | ||||
| 員工執行認股權 | 166,642 | 77,954 | ||||
| 非控制權益變動 | 37,653 | -3,595 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,733,212 | -2,910,416 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -107,833 | 153,193 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 454,841 | -981,262 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,832,358 | 3,272,043 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,287,199 | 2,290,781 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,287,199 | 2,290,781 | ||||