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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,055,106 | 5,168,546 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,055,106 | 5,168,546 | ||||
| 折舊費用 | 504,211 | 372,641 | ||||
| 攤銷費用 | 90,709 | 108,780 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,991 | 36,125 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -36,493 | 41,929 | ||||
| 利息費用 | 14,420 | 11,402 | ||||
| 利息收入 | -54,355 | -30,422 | ||||
| 股利收入 | -130,737 | -120,141 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 111,393 | 19,913 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -100,264 | -73,680 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -56,473 | -41,816 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -27,143 | -60,914 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 4,372 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 17 | 0 | ||||
| 其他項目 | 2,519 | 2,467 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 327,795 | 270,656 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -141,210 | -13,671 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -200,332 | -132,104 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -366,727 | -742,707 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,179 | -3,202 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -383 | 71,142 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -750,893 | 83,196 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -50,705 | -144,231 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,509,071 | -881,577 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 393,344 | 467,719 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 317,124 | 665,863 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -40,587 | -167,849 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,946 | -4,612 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 21,402 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 689,337 | 961,121 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -819,734 | 79,544 | ||||
| 調整項目合計 | -491,939 | 350,200 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,563,167 | 5,518,746 | ||||
| 收取之利息 | 31,578 | 24,233 | ||||
| 收取之股利 | 130,737 | 120,141 | ||||
| 支付之利息 | -5,233 | -11,101 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -809,008 | -694,857 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,911,241 | 4,957,162 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -5,847,515 | -4,998,636 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 5,213,858 | 4,633,818 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -643 | -145,375 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -18,095 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 1,407 | 83,225 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -31,033 | -816,729 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 11,654 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,213,769 | -1,580,672 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 151,867 | 116,164 | ||||
| 存出保證金增加 | 17,265 | -18,292 | ||||
| 取得無形資產 | -48,841 | -78,158 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | -6,709 | 102,519 | ||||
| 預付設備款增加 | -20,212 | -53,161 | ||||
| 收取之股利 | 54,774 | 42,777 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,747,646 | -2,700,866 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -120,064 | -28,308 | ||||
| 償還公司債 | -2,400 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -202,932 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,515 | -723 | ||||
| 發放現金股利 | -3,017,820 | -2,763,586 | ||||
| 員工執行認股權 | 214,085 | 154,774 | ||||
| 非控制權益變動 | 15,119 | -48,338 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,909,565 | -2,889,113 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 35,619 | 193,132 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 289,649 | -439,685 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,832,358 | 3,272,043 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,122,007 | 2,832,358 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,122,007 | 2,832,358 | ||||