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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,480,371 | 1,434,436 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,480,371 | 1,434,436 | ||||
| 折舊費用 | 139,900 | 94,126 | ||||
| 攤銷費用 | 31,393 | 24,173 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,959 | -19,267 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -45,180 | 54,337 | ||||
| 利息費用 | 851 | 1,283 | ||||
| 利息收入 | -11,136 | -14,573 | ||||
| 股利收入 | -88 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 65,469 | 1,139 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,977 | -28,038 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,366 | -158 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -169,150 | -18,575 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 17 | ||||
| 其他項目 | 646 | 637 | ||||
| 收益費損項目合計 | -1,947 | 95,101 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 11,590 | -48,574 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 99,442 | 2,566 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 290,812 | -194,303 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,809 | -30,358 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 24,546 | -17,228 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -98,684 | -479,817 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 50,353 | -73,178 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 380,868 | -840,892 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -290,084 | 47,061 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -273,317 | -85,376 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 141,777 | 10,265 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -547 | -1,263 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,505 | 4,015 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -419,666 | -25,298 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -38,798 | -866,190 | ||||
| 調整項目合計 | -40,745 | -771,089 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,439,626 | 663,347 | ||||
| 收取之利息 | 8,836 | 8,546 | ||||
| 支付之利息 | -352 | -353 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -62,256 | -55,182 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,385,854 | 616,358 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -2,567,973 | -990,733 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 2,171,780 | 658,439 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 3,898 | 216,929 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -18,095 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -409,332 | -303,305 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 478 | 6,981 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,262 | 1,783 | ||||
| 取得無形資產 | -11,352 | -3,196 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,386 | -102,850 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -816,625 | -534,047 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 119,936 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -102,851 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -2,400 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 392 | ||||
| 存入保證金減少 | -192 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 14,949 | 86,517 | ||||
| 非控制權益變動 | -60,560 | 52,147 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 74,133 | 33,805 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -139,253 | 65,863 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 504,109 | 181,979 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,122,007 | 2,832,358 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,626,116 | 3,014,337 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,626,116 | 3,014,337 | ||||