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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,104,964 | 2,923,093 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,104,964 | 2,923,093 | ||||
| 折舊費用 | 280,055 | 220,883 | ||||
| 攤銷費用 | 41,637 | 48,354 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,638 | -4,301 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,918 | 24,206 | ||||
| 利息費用 | 2,046 | 2,403 | ||||
| 利息收入 | -23,377 | -25,991 | ||||
| 股利收入 | -253 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 130,939 | 2,278 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -42,382 | -53,819 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,099 | 838 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -161,154 | -631 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 17 | ||||
| 其他項目 | 1,282 | 1,255 | ||||
| 收益費損項目合計 | 216,612 | 215,492 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -5,823 | -55,054 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 231,433 | -12,487 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -785,768 | -697,971 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 24 | -4,849 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -297 | 12,914 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 101,655 | -557,787 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 89,568 | -1,007 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -369,208 | -1,316,241 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 130,071 | 65,089 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -56,823 | 225,465 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 202,095 | 107,169 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,167 | -1,739 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 17,405 | 6,032 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 291,581 | 402,016 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -77,627 | -914,225 | ||||
| 調整項目合計 | 138,985 | -698,733 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,243,949 | 2,224,360 | ||||
| 收取之利息 | 21,787 | 22,386 | ||||
| 收取之股利 | 237 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -1,027 | -3,544 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -395,141 | -378,614 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,869,805 | 1,864,588 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -5,676,586 | -2,217,781 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 3,974,194 | 1,244,440 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | -15,556 | 97,800 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -18,095 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,407 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -698,901 | -756,152 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,834 | 7,454 | ||||
| 存出保證金減少 | -15,589 | 1,155 | ||||
| 取得無形資產 | -15,245 | -25,773 | ||||
| 預付設備款增加 | -22,455 | -39,329 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,451,304 | -1,704,874 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 111,920 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -107,919 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -2,400 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 589 | ||||
| 存入保證金減少 | -316 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 23,224 | 101,536 | ||||
| 非控制權益變動 | -65,300 | 51,467 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 69,528 | 43,273 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -136,600 | -31,328 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 351,429 | 171,659 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,122,007 | 2,832,358 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,473,436 | 3,004,017 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,473,436 | 3,004,017 | ||||