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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,623,563 | 4,520,592 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,623,563 | 4,520,592 | ||||
| 折舊費用 | 422,250 | 363,316 | ||||
| 攤銷費用 | 64,657 | 78,443 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,962 | 3,183 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 83,390 | -17,244 | ||||
| 利息費用 | 3,782 | 4,009 | ||||
| 利息收入 | -35,659 | -39,125 | ||||
| 股利收入 | -138,587 | -130,716 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 196,408 | 45,924 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -81,874 | -81,754 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,555 | 3,307 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -169,614 | -16,007 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 17 | ||||
| 其他項目 | 1,927 | 1,878 | ||||
| 收益費損項目合計 | 361,197 | 215,231 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -32,613 | -133,238 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -15,152 | -186,392 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -464,500 | -699,543 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,236 | -2,493 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 19,410 | 21,573 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -393,109 | -691,546 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -41,791 | -15,950 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -926,519 | -1,707,589 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 269,911 | 233,914 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 23,686 | -18,667 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 36,882 | 166,557 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,814 | -1,367 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 18,067 | 5,674 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 346,732 | 386,111 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -579,787 | -1,321,478 | ||||
| 調整項目合計 | -218,590 | -1,106,247 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,404,973 | 3,414,345 | ||||
| 收取之利息 | 32,807 | 25,202 | ||||
| 收取之股利 | 220,504 | 185,490 | ||||
| 支付之利息 | -1,003 | -4,556 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -772,042 | -696,558 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,885,239 | 2,923,923 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -8,243,443 | -2,958,397 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 9,708,099 | 4,280,110 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 3,745 | 193,205 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -18,095 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,407 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -988,912 | -1,058,730 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,720 | 7,479 | ||||
| 存出保證金減少 | -15,574 | -10,760 | ||||
| 取得無形資產 | -43,618 | -36,784 | ||||
| 預付設備款增加 | -48,976 | -25,594 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 393,041 | 373,841 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 80,920 | 82,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -2,400 | ||||
| 存入保證金增加 | -266 | 713 | ||||
| 發放現金股利 | -3,787,255 | -3,017,820 | ||||
| 員工執行認股權 | 30,878 | 166,642 | ||||
| 非控制權益變動 | -118,577 | 37,653 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,794,300 | -2,733,212 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 54,550 | -109,711 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 538,530 | 454,841 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,122,007 | 2,832,358 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,660,537 | 3,287,199 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,660,537 | 3,287,199 | ||||