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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,498,919 | 1,690,846 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,498,919 | 1,690,846 | ||||
| 折舊費用 | 149,642 | 148,727 | ||||
| 攤銷費用 | 51,263 | 62,000 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,683 | 2,770 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -85,800 | -4,580 | ||||
| 利息費用 | 2,717 | 2,082 | ||||
| 利息收入 | -3,874 | -5,841 | ||||
| 股利收入 | -750 | -214 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 111,259 | 65,469 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 609 | -26,835 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 762 | -146,054 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -96,322 | -1,652 | ||||
| 其他項目 | 2,196 | 700 | ||||
| 收益費損項目合計 | 127,019 | 96,572 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 77,277 | 2,115 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -115,549 | 147,356 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 792,139 | 189,820 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,690 | 20,988 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,753 | -3,398 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -171,008 | -61,677 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -29,002 | 1,537 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 551,920 | 296,741 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,512,529 | 150,487 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -963,429 | -416,357 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,224 | 11,038 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,409 | 126,643 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -755 | -137 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -41,769 | -20,018 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,507,849 | -148,344 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,955,929 | 148,397 | ||||
| 調整項目合計 | -1,828,910 | 244,969 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -329,991 | 1,935,815 | ||||
| 收取之利息 | 3,874 | 5,650 | ||||
| 收取之股利 | 750 | 214 | ||||
| 支付之利息 | -2,636 | -1,840 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -92,823 | -91,643 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -420,826 | 1,848,196 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -902,500 | -741,886 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 803,911 | 710,586 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 7,705 | -80,644 | ||||
| 預付投資款增加 | -75,000 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -100,772 | -944,831 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,795 | -302,863 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,074 | 335,754 | ||||
| 存出保證金減少 | 16,265 | 99 | ||||
| 取得無形資產 | -37,715 | -27,833 | ||||
| 預付設備款增加 | 9,498 | -971 | ||||
| 收取之股利 | 62 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -316,267 | -1,052,589 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 13,550 | -397,850 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -4,274 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -885 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 16,167 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -13,113 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,443 | -411,848 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -247,833 | 29,631 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -959,483 | 413,390 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,637,577 | 4,358,259 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,678,094 | 4,771,649 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,678,094 | 4,771,649 | ||||