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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,638,496 | 3,509,620 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,638,496 | 3,509,620 | ||||
| 折舊費用 | 295,442 | 291,817 | ||||
| 攤銷費用 | 102,892 | 133,449 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,023 | -10,841 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -58,295 | -34,231 | ||||
| 利息費用 | 6,871 | 3,397 | ||||
| 利息收入 | -8,309 | -8,517 | ||||
| 股利收入 | -1,383 | -410 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 222,518 | 130,939 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -190,313 | -42,420 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -65,816 | -259,215 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -123,479 | -5,453 | ||||
| 其他項目 | 4,335 | 1,963 | ||||
| 收益費損項目合計 | 175,440 | 200,478 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 81,933 | -6,975 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -148,634 | 140,000 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -113,671 | -622,577 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,049 | 19,435 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,992 | 17,081 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -341,741 | 179,836 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -53,483 | 2,571 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -572,555 | -270,629 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -815,715 | 178,520 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -635,531 | -58,078 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 7,755 | 24,648 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -19,325 | 60,534 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,001 | -1,204 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,886 | 15,185 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,465,703 | 219,605 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,038,258 | -51,024 | ||||
| 調整項目合計 | -1,862,818 | 149,454 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,775,678 | 3,659,074 | ||||
| 收取之利息 | 8,309 | 8,145 | ||||
| 收取之股利 | 1,383 | 314 | ||||
| 支付之利息 | -5,704 | -4,195 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -476,341 | -503,118 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,303,325 | 3,160,220 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -3,867,233 | -3,337,445 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,934,569 | 1,588,963 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -84,769 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 17,920 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -67,290 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -75,000 | -135,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -118,847 | -1,348,172 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -144,246 | -643,171 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 78,813 | 519,788 | ||||
| 存出保證金減少 | 15,432 | -870 | ||||
| 取得無形資產 | -55,146 | -58,094 | ||||
| 預付設備款增加 | 10,489 | -7,983 | ||||
| 收取之股利 | 62 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,270,477 | -3,506,753 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -91,260 | -396,500 | ||||
| 償還長期借款 | -9,676 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -499 | -733 | ||||
| 員工執行認股權 | 20,922 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -13,113 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -80,513 | -410,346 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -220,944 | -20,785 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,268,609 | -777,664 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,637,577 | 4,358,259 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,368,968 | 3,580,595 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,368,968 | 3,580,595 | ||||