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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,618,832 | 5,343,191 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,618,832 | 5,343,191 | ||||
| 折舊費用 | 441,298 | 432,115 | ||||
| 攤銷費用 | 153,139 | 200,442 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,738 | 20,449 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -92,133 | -72,526 | ||||
| 利息費用 | 9,797 | 5,066 | ||||
| 利息收入 | -13,294 | -12,769 | ||||
| 股利收入 | -122,213 | -132,472 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 325,617 | 254,344 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -207,998 | -55,198 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -65,002 | -254,232 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -128,823 | -8,001 | ||||
| 其他項目 | 6,534 | 4,315 | ||||
| 收益費損項目合計 | 313,660 | 381,533 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 38,316 | 139,284 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -320,252 | 61,251 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 160,601 | -174,785 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,369 | 21,994 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,947 | 24,725 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -959,516 | -118,342 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 675 | 19,114 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,070,860 | -26,759 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 162,882 | 106,687 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -601,926 | 47,615 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 11,444 | 27,177 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 36,980 | 73,944 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -738 | -1,815 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 5,315 | -53,863 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -386,043 | 199,745 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,456,903 | 172,986 | ||||
| 調整項目合計 | -1,143,243 | 554,519 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,475,589 | 5,897,710 | ||||
| 收取之利息 | 13,294 | 12,769 | ||||
| 收取之股利 | 122,213 | 132,472 | ||||
| 支付之利息 | -7,996 | -4,854 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,118,844 | -968,218 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,484,256 | 5,069,879 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -5,228,475 | -4,886,467 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 6,475,602 | 5,245,418 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -49,997 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 26,570 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -67,290 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -75,000 | -135,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -118,847 | -1,369,432 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -303,966 | -934,738 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 79,203 | 528,881 | ||||
| 存出保證金減少 | 9,972 | -1,177 | ||||
| 取得無形資產 | -69,672 | -74,206 | ||||
| 預付設備款增加 | -9,881 | 15,546 | ||||
| 收取之股利 | 75,027 | 88,313 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 793,243 | -1,572,859 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -213,773 | -410,225 | ||||
| 償還長期借款 | -15,084 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -499 | -2,189 | ||||
| 發放現金股利 | -3,988,367 | -3,791,118 | ||||
| 員工執行認股權 | 56,370 | 71,896 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 34,586 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,161,353 | -4,097,050 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -252,707 | -284,705 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -136,561 | -884,735 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,637,577 | 4,358,259 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,501,016 | 3,473,524 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,501,016 | 3,473,524 | ||||