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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,169,571 | 2,416,690 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,169,571 | 2,416,690 | ||||
| 折舊費用 | 212,912 | 196,687 | ||||
| 攤銷費用 | 45,739 | 55,090 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,509 | 7,965 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 66,860 | -53,909 | ||||
| 利息費用 | 4,535 | 3,834 | ||||
| 利息收入 | -4,784 | -10,124 | ||||
| 股利收入 | 0 | -343 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 83,147 | 109,322 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -29,948 | -20,116 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 624 | -68,644 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -409 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 389,185 | 219,762 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 144,394 | -1,036,589 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 30,861 | 10,381 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -635,239 | -218,300 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,490 | 4,960 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -179,211 | 3,757 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,848,870 | -1,032,498 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 56,182 | -120,048 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,441,373 | -2,388,337 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 17,712 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 108,420 | -71,282 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -82,598 | 1,404,610 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -976,724 | -454,979 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 21,335 | 2,825 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,785 | 88,456 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,598 | 90,933 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -899,472 | 1,060,563 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,340,845 | -1,327,774 | ||||
| 調整項目合計 | -3,951,660 | -1,108,012 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -782,089 | 1,308,678 | ||||
| 收取之利息 | 4,784 | 10,124 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 343 | ||||
| 支付之利息 | -4,346 | -236 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -254,292 | -275,833 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,035,943 | 1,043,076 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 16 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -15,616 | -3,144 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 136 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -13,050 | -178,997 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 940 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -331,974 | -236,445 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 983 | 129,089 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,097 | -22,214 | ||||
| 取得無形資產 | -28,225 | -84,885 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,399 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -61,642 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -455,080 | -396,444 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 99,880 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -11,213 | ||||
| 舉借長期借款 | 118,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -2 | ||||
| 租賃本金償還 | -61,883 | -62,824 | ||||
| 員工執行認股權 | 137,675 | 28,525 | ||||
| 非控制權益變動 | -32,499 | -120,385 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 261,174 | -165,899 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 422,750 | -192,021 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -807,099 | 288,712 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,301,152 | 7,497,442 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,494,053 | 7,786,154 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,494,053 | 7,786,154 | ||||