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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,274,102 | 7,577,139 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,274,102 | 7,577,139 | ||||
| 折舊費用 | 649,214 | 605,621 | ||||
| 攤銷費用 | 138,522 | 217,764 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 41,279 | 5,572 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 123,000 | -54,807 | ||||
| 利息費用 | 19,047 | 11,500 | ||||
| 利息收入 | -21,514 | -32,795 | ||||
| 股利收入 | -237,261 | -161,913 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 195,900 | 308,266 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -274,657 | -184,075 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,183 | -58,570 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -409 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 8,554 | ||||
| 收益費損項目合計 | 634,304 | 665,117 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,334,639 | 4,032,536 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 506,553 | -291,341 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,971,533 | -1,336,454 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,996 | -27,181 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,706 | 213 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,420,630 | -4,776,022 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -234,027 | -270,569 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,784,708 | -2,668,818 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 12,757 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 213,729 | 232,633 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -164,931 | 2,908,030 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -114,324 | 138,675 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 62,825 | 23,455 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 65,767 | 93,182 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -111,192 | 39,176 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,369 | 3,435,151 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,820,077 | 766,333 | ||||
| 調整項目合計 | -3,185,773 | 1,431,450 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,088,329 | 9,008,589 | ||||
| 收取之利息 | 21,514 | 32,795 | ||||
| 收取之股利 | 237,261 | 161,913 | ||||
| 支付之利息 | -18,840 | -641 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -901,165 | -1,823,488 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,427,099 | 7,379,168 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 16 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -36,072 | -4,013 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 58,926 | 29,420 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -547,168 | -810,524 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -53,050 | -390,404 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 940 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -849,134 | -680,285 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,456 | 131,029 | ||||
| 存出保證金增加 | -10,343 | -3,093 | ||||
| 取得無形資產 | -81,432 | -163,288 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -3,564 | 23 | ||||
| 預付設備款增加 | -104,912 | -24,148 | ||||
| 收取之股利 | 172,843 | 129,207 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,446,510 | -1,786,060 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 304,184 | 58,530 | ||||
| 舉借長期借款 | 110,500 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -89 | -711 | ||||
| 租賃本金償還 | -188,433 | -185,370 | ||||
| 發放現金股利 | -6,195,710 | -5,480,813 | ||||
| 員工執行認股權 | 411,875 | 143,975 | ||||
| 非控制權益變動 | -38,603 | -146,060 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -70,649 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,596,276 | -5,681,098 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 728,634 | -373,219 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 112,947 | -461,209 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,301,152 | 7,497,442 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,414,099 | 7,036,233 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,414,099 | 7,036,233 | ||||