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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,680,130 | 3,169,571 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,680,130 | 3,169,571 | ||||
| 折舊費用 | 220,745 | 212,912 | ||||
| 攤銷費用 | 42,991 | 45,739 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,037 | 10,509 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -95,816 | 66,860 | ||||
| 利息費用 | 11,212 | 4,535 | ||||
| 利息收入 | -40,820 | -4,784 | ||||
| 股利收入 | -874 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 37,542 | 83,147 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,949 | -29,948 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,013 | 624 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -409 | ||||
| 收益費損項目合計 | 142,007 | 389,185 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,016,054 | 155,658 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -70,762 | 30,861 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -140,717 | -635,239 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,831 | -9,490 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -12,291 | -179,211 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -550 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 682,911 | -2,848,870 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,850 | 56,182 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,569,482 | -3,430,109 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -4,784 | 17,712 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -286,914 | 108,420 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -472,906 | -82,598 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,239,868 | -976,724 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -246 | 21,335 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 47,619 | 10,785 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -6,461 | 1,598 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,963,560 | -899,472 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,533,042 | -4,329,581 | ||||
| 調整項目合計 | -4,391,035 | -3,940,396 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -710,905 | -770,825 | ||||
| 收取之利息 | 40,820 | 4,784 | ||||
| 收取之股利 | 874 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -11,648 | -4,346 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -339,312 | -254,292 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,020,171 | -1,024,679 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -638,308 | -15,616 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 16,900 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -11,264 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -54,274 | -13,050 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 2,656 | 940 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -276,651 | -331,974 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 123 | 983 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,097 | ||||
| 存出保證金減少 | 10,221 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -28,793 | -28,225 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -4,399 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,016 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -87,437 | -61,642 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,054,547 | -466,344 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 15,000 | 99,880 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 118,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 117,517 | 1 | ||||
| 租賃本金償還 | -63,894 | -61,883 | ||||
| 員工執行認股權 | 91,949 | 137,675 | ||||
| 非控制權益變動 | 10,327 | -32,499 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 170,899 | 261,174 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,576 | 422,750 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,932,395 | -807,099 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,029,785 | 9,301,152 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,097,390 | 8,494,053 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,097,390 | 8,494,053 | ||||