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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,537,143 | 10,274,102 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,537,143 | 10,274,102 | ||||
| 折舊費用 | 674,074 | 649,214 | ||||
| 攤銷費用 | 128,022 | 138,522 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 24,772 | 41,279 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -28,957 | 123,000 | ||||
| 利息費用 | 34,112 | 19,047 | ||||
| 利息收入 | -188,211 | -21,514 | ||||
| 股利收入 | -211,872 | -237,261 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 116,610 | 195,900 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -303,036 | -274,657 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,410 | 1,183 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -17,212 | -409 | ||||
| 收益費損項目合計 | 233,712 | 634,304 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,834,067 | 1,334,639 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 94,370 | 506,553 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,215,135 | -2,971,533 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,304 | 1,996 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 16,200 | -1,706 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,158,142 | -2,420,630 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 333,640 | -234,027 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,993,724 | -3,784,708 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -9,836 | 12,757 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -287,050 | 213,729 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -697,757 | -164,931 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -736,932 | -114,324 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -13,147 | 62,825 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -57,775 | 65,767 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -16,631 | -111,192 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,819,128 | -35,369 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,174,596 | -3,820,077 | ||||
| 調整項目合計 | 1,408,308 | -3,185,773 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,945,451 | 7,088,329 | ||||
| 收取之利息 | 188,211 | 21,514 | ||||
| 收取之股利 | 211,872 | 237,261 | ||||
| 支付之利息 | -32,975 | -18,840 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,065,157 | -901,165 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,247,402 | 6,427,099 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 332,908 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,057,255 | -36,072 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 700,647 | 58,926 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -213,706 | -547,168 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 305,700 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -60,274 | -53,050 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 37,215 | 940 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -836,414 | -849,134 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,224 | 6,456 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -10,343 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,587 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -37,261 | -81,432 | ||||
| 處分無形資產 | 10 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -109,069 | -3,564 | ||||
| 預付設備款增加 | -25,625 | -104,912 | ||||
| 收取之股利 | 187,160 | 172,843 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,771,153 | -1,446,510 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 304,184 | ||||
| 短期借款減少 | -192,180 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 110,500 | ||||
| 存入保證金增加 | 102,996 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -89 | ||||
| 租賃本金償還 | -194,344 | -188,433 | ||||
| 發放現金股利 | -7,779,770 | -6,195,710 | ||||
| 現金減資 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 335,160 | 411,875 | ||||
| 非控制權益變動 | -203,193 | -38,603 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,931,331 | -5,596,276 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 194,410 | 728,634 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -260,672 | 112,947 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 12,029,785 | 9,301,152 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,769,113 | 9,414,099 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,769,113 | 9,414,099 | ||||