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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 420,201 | 310,826 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 420,201 | 310,826 | ||||
| 折舊費用 | 16,162 | 15,357 | ||||
| 攤銷費用 | 2,901 | 3,736 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 73 | -18 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,144 | -10,844 | ||||
| 利息費用 | 284 | 257 | ||||
| 利息收入 | -5,774 | -6,349 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 37 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 3,978 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,649 | -14,370 | ||||
| 其他項目 | 15,338 | 5,237 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 30,206 | -6,994 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 133,736 | -280,001 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,748 | 136 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -81,435 | 7,543 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 101,357 | -64,487 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 910 | -2,553 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -12,063 | -121,392 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -612 | 477 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 949 | -1,338 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 141,094 | -461,615 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,379 | -1,244 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,181 | -4,964 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,996 | 63,564 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -1,029 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 22,090 | 10,470 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 4,874 | 4,365 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,008 | -188 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -7,509 | 1,274 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,269 | 72,248 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 158,363 | -389,367 | ||||
| 調整項目合計 | 188,569 | -396,361 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 608,770 | -85,535 | ||||
| 收取之利息 | 5,555 | 6,445 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 8,498 | ||||
| 支付之利息 | -284 | -257 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -60,436 | -49,670 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 553,605 | -120,519 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 13,928 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -55 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 72,259 | ||||
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 0 | 200,000 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,432 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,848 | -15,918 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,330 | -1,651 | ||||
| 取得無形資產 | -3,816 | -657 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 934 | 820 | ||||
| 預付設備款增加 | -116,640 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -127,095 | 271,213 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發放現金股利 | -206,712 | -172,260 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -62,601 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -269,313 | -172,260 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,181 | 9,299 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 148,016 | -12,267 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 693,885 | 706,152 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 841,901 | 693,885 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 841,901 | 693,885 | ||||