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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 354,857 | 292,835 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 354,857 | 292,835 | ||||
| 折舊費用 | 15,432 | 12,022 | ||||
| 攤銷費用 | 2,366 | 2,066 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,661 | 55 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,542 | -694 | ||||
| 利息費用 | 0 | 217 | ||||
| 利息收入 | -4,493 | -4,543 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,069 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 24 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 23,862 | 6,493 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -17,390 | -2,217 | ||||
| 其他項目 | 0 | -80 | ||||
| 收益費損項目合計 | 28,049 | 13,343 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 416,238 | 120,737 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -41,678 | -94,699 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -93,059 | 94,029 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 53 | 3,008 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -19,115 | -29,174 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,206 | 2,359 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,965 | -2,799 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 258,267 | 93,461 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -5,387 | -242 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,060 | -3,306 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -45,559 | -26,213 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,870 | -1,177 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,019 | 3,626 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,634 | -533 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,140 | -7,915 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,351 | -35,760 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 197,916 | 57,701 | ||||
| 調整項目合計 | 225,965 | 71,044 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 580,822 | 363,879 | ||||
| 收取之利息 | 4,212 | 4,026 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -217 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -89,776 | -56,069 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 495,258 | 311,619 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -16,556 | -55 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -340,798 | -27,863 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -207 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,020 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,328 | -1,205 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,667 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 591 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -361,329 | -28,739 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發放現金股利 | -295,897 | -206,712 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -9,413 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 57,079 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -238,818 | -216,125 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,847 | -4,631 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -86,042 | 62,124 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 841,901 | 693,885 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 755,859 | 756,009 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 755,859 | 756,009 | ||||