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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 151,229 | 125,592 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 151,229 | 125,592 | ||||
| 折舊費用 | 48,168 | 39,350 | ||||
| 攤銷費用 | 22,873 | 7,267 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,009 | -9,192 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,529 | 5,205 | ||||
| 利息費用 | 11,047 | 4,299 | ||||
| 利息收入 | -353 | -341 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | 216 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -948 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 3,751 | ||||
| 其他項目 | -525 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 81,749 | 50,555 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 830 | -10,389 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 88,560 | -37,622 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -18,007 | 18,118 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,077 | -11,770 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -462,749 | -58,462 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -62,483 | -14,251 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,272 | -2,293 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -456,654 | -116,669 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 4,055 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -11,245 | 28,239 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 118,955 | 99,865 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 35,465 | -4,228 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -102,467 | -75,408 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,174 | -3,621 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,511 | 5,382 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,131 | -387 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 42,295 | 49,842 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -414,359 | -66,827 | ||||
| 調整項目合計 | -332,610 | -16,272 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -181,381 | 109,320 | ||||
| 收取之利息 | 346 | 342 | ||||
| 支付之利息 | -11,173 | -4,410 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -26,057 | -3,867 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -218,265 | 101,385 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 681 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -22,507 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 24,583 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -85,128 | -61,406 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 190 | ||||
| 存出保證金減少 | -127 | 1,208 | ||||
| 取得無形資產 | -1,824 | -289 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -12,374 | -2,115 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -97,387 | -61,731 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,907,470 | 1,147,627 | ||||
| 短期借款減少 | -987,039 | -1,073,426 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -805,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,413 | -14,130 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -27,836 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 196,018 | 32,235 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 72,907 | -14,378 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -46,727 | 57,511 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,521,790 | 1,922,245 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,475,063 | 1,979,756 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,475,063 | 1,979,756 | ||||