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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,936 | 182,090 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -8,792 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,936 | 173,298 | ||||
| 折舊費用 | 53,012 | 58,429 | ||||
| 攤銷費用 | 7,416 | 26,164 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 220 | -7,335 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -346 | 750 | ||||
| 利息費用 | 11,171 | 18,974 | ||||
| 利息收入 | -2,566 | -2,173 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -918 | 270 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,360 | 0 | ||||
| 其他項目 | 13 | -2 | ||||
| 收益費損項目合計 | 63,642 | 95,077 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 17,513 | -2,635 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -473 | -4,006 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 85,049 | 141,911 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -24,879 | 58,316 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,260 | 31,321 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 137,475 | 275,803 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,925 | 18,143 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,042 | -2,281 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 232 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 194,690 | 516,572 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 12,333 | -744 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 11,654 | -53,018 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -70,565 | -53,518 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,905 | -33,026 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -62,643 | -107,593 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,871 | -3,660 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,697 | 7,573 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -626 | -578 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -129,320 | -244,564 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,370 | 272,008 | ||||
| 調整項目合計 | 129,012 | 367,085 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 203,948 | 540,383 | ||||
| 收取之利息 | 2,402 | 2,137 | ||||
| 支付之利息 | -11,267 | -19,627 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17,737 | -10,618 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 177,346 | 512,275 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,909 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,880 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,923 | -4,105 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,050 | 88 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,604 | -462 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -767 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -157 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 862 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,543 | -2,504 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,271,381 | 980,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,360,733 | -1,539,290 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 550,000 | ||||
| 償還長期借款 | -30,000 | -670,054 | ||||
| 租賃本金償還 | -18,934 | -23,964 | ||||
| 其他籌資活動 | 132 | 33 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -138,154 | -703,275 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,712 | -96 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,361 | -193,600 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,490,285 | 1,690,474 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,544,646 | 1,496,874 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,544,646 | 1,496,874 | ||||