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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 510,734 | 345,744 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 510,734 | 345,744 | ||||
| 折舊費用 | 170,076 | 165,320 | ||||
| 攤銷費用 | 75,525 | 33,713 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,334 | -5,201 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,417 | 1,755 | ||||
| 利息費用 | 54,248 | 38,041 | ||||
| 利息收入 | -15,794 | -12,631 | ||||
| 股利收入 | -339 | -5,589 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 956 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | -901 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,360 | ||||
| 其他項目 | -3,764 | 13 | ||||
| 收益費損項目合計 | 274,998 | 210,160 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 141 | 10,208 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -7,276 | -11,258 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 275,028 | -94,293 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -14,510 | -71,530 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,178 | 6,172 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -286,176 | 113,799 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -15,712 | -5,183 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,260 | -6,837 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,035 | 725 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -59,908 | -58,197 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,438 | 527 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -5,382 | -39,335 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 20,874 | 392,877 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,162 | 30,236 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -62,999 | 43,447 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,103 | -11,468 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,996 | -6,135 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,983 | -1,911 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -474 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,141 | 408,238 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -103,049 | 350,041 | ||||
| 調整項目合計 | 171,949 | 560,201 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 682,683 | 905,945 | ||||
| 收取之利息 | 15,768 | 12,498 | ||||
| 支付之利息 | -38,267 | -36,183 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -166,205 | -200,355 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 493,979 | 681,905 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -70,587 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -18,045 | -17 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 391 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -864,695 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,183 | -19,427 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 1,181 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,394 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 568 | ||||
| 取得無形資產 | -8,746 | -4,983 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,807 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 69 | ||||
| 收取之股利 | 7,775 | 5,589 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,997 | -952,302 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,941,635 | 4,955,829 | ||||
| 短期借款減少 | -5,111,476 | -4,140,262 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 566,323 | ||||
| 舉借長期借款 | 778,000 | 450,000 | ||||
| 償還長期借款 | -664,000 | -250,000 | ||||
| 償還特別股負債 | -165,754 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -67,071 | -61,621 | ||||
| 發放現金股利 | -457,312 | -375,086 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 47,833 | ||||
| 其他籌資活動 | 834 | 694 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -745,144 | 1,193,710 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -46,952 | 55,476 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -357,114 | 978,789 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,512,850 | 1,490,285 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,155,736 | 2,469,074 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,155,736 | 2,469,074 | ||||