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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 122,404 | 127,016 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 122,404 | 127,016 | ||||
| 折舊費用 | 10,732 | 14,272 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,516 | 1,479 | ||||
| 利息費用 | 26 | 686 | ||||
| 利息收入 | -15,877 | -12,338 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15 | 1,056 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -3,141 | -2,855 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 9,768 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,632 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 507 | -4,811 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -15,886 | 7,257 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -302 | 163 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -70,930 | 63,969 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 50,726 | -26,307 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 129,683 | 505,594 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,545 | -28,768 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 787 | 2,514 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 105,419 | 517,165 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,794 | -465 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 37,632 | -227,051 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,800 | -19,655 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 217 | 13,609 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,046 | -1,952 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -220 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,177 | -235,514 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 150,596 | 281,651 | ||||
| 調整項目合計 | 134,710 | 288,908 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 257,114 | 415,924 | ||||
| 支付之利息 | -26 | -686 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,485 | -74,520 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 222,603 | 340,718 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -495,940 | -1,100,913 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 427,168 | 1,127,053 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -114,991 | -160,325 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 33,700 | 479,977 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,730 | -65,535 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 8,506 | ||||
| 存出保證金增加 | -358 | 17,646 | ||||
| 收取之利息 | 12,115 | 12,424 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -142,036 | 318,833 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | 5 | -311 | ||||
| 發放現金股利 | -89,050 | -267,150 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -89,045 | -267,461 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,954 | -2,104 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,524 | 389,986 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,080,658 | 510,661 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,077,134 | 900,647 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,077,134 | 900,647 | ||||