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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,967 | 67,557 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,967 | 67,557 | ||||
| 折舊費用 | 5,765 | 4,060 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,164 | -138 | ||||
| 利息費用 | 5 | 9 | ||||
| 利息收入 | -6,805 | -4,402 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 36 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -802 | -1,271 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,903 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -5,778 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,266 | -11,697 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -5,000 | -19,217 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 12 | -131 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -67,935 | -109,602 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,873 | -21,352 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -65,974 | 106,077 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,684 | -3,719 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 6 | 1,174 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -130,702 | -27,553 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,376 | -1,738 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 128,894 | 46,966 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -28,576 | -9,115 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,103 | -3,034 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,048 | -674 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -58 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 105,749 | 32,347 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24,953 | 4,794 | ||||
| 調整項目合計 | -29,953 | -14,423 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,014 | 53,134 | ||||
| 支付之利息 | -5 | -9 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -306 | -786 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,703 | 52,339 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -225,950 | -255,263 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 148,150 | 75,275 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -127,970 | -56,668 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 59,359 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -531 | -159 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 143 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -75 | -358 | ||||
| 收取之利息 | 6,988 | 2,858 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -139,886 | -234,315 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | 399 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 399 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,117 | 5,843 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -95,667 | -176,133 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,015,356 | 1,080,658 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 919,689 | 904,525 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 919,689 | 904,525 | ||||