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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -52,601 | 99,696 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -52,601 | 99,696 | ||||
| 折舊費用 | 12,422 | 17,159 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,921 | 1,637 | ||||
| 利息費用 | 24 | 11 | ||||
| 利息收入 | -15,751 | -17,841 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,185 | 7 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 1,436 | -7,766 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -1,135 | 4,759 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -26,508 | -8,135 | ||||
| 收益費損項目合計 | -27,248 | -10,169 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,716 | 83 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 147,504 | -150,603 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,840 | 11,104 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 176,367 | -287,233 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,812 | -3,918 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,171 | -432 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 321,956 | -430,999 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,739 | 13,216 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -151,839 | -149,895 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -24,789 | -1,708 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,121 | 4,567 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,439 | -1,980 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -182,449 | -135,800 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 139,507 | -566,799 | ||||
| 調整項目合計 | 112,259 | -576,968 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 59,658 | -477,272 | ||||
| 支付之利息 | -24 | -11 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,619 | -8,487 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,015 | -485,770 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -528,777 | -920,437 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 514,017 | 863,276 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -234,114 | -127,970 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 256,393 | 81,964 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,978 | -1,890 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,017 | 293 | ||||
| 存出保證金增加 | 89,632 | -94 | ||||
| 收取之利息 | 17,995 | 15,953 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 108,185 | -88,905 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -42 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -106,860 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -42 | -106,860 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,657 | 6,005 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 175,815 | -675,530 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 386,445 | 1,015,356 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 562,260 | 339,826 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 562,260 | 339,826 | ||||