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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -115,989 | -39,257 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -115,989 | -39,257 | ||||
| 折舊費用 | 16,073 | 13,130 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,507 | 9,532 | ||||
| 利息費用 | 27 | 15 | ||||
| 利息收入 | -20,476 | -23,171 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,659 | 6 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 3,563 | -8,708 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 134,909 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 42,010 | 34,644 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -17,031 | -20,957 | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,318 | 139,400 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,911 | 24 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 532,744 | 226,068 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -15,016 | 8,611 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 189,216 | -360,172 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,252 | -10,083 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,786 | -2,731 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 700,499 | -138,283 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,092 | -309 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -115,867 | -340,234 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 14,175 | -15,950 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -30,000 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 455 | 5,771 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,931 | -2,634 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 43 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -124,171 | -353,356 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 576,328 | -491,639 | ||||
| 調整項目合計 | 603,646 | -352,239 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 487,657 | -391,496 | ||||
| 支付之利息 | -27 | -15 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,198 | -8,824 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 479,432 | -400,335 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -557,585 | -1,071,178 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 677,647 | 1,019,224 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -266,984 | -198,212 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 290,419 | 178,022 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -25,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,334 | -4,588 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,040 | 294 | ||||
| 存出保證金增加 | 89,632 | -89,355 | ||||
| 收取之利息 | 22,780 | 21,207 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 222,615 | -144,586 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -42 | -696 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -106,860 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -42 | -107,556 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,987 | 23,566 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 712,992 | -628,911 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 386,445 | 1,015,356 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,099,437 | 386,445 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,099,437 | 386,445 | ||||