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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,450 | -67,591 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,450 | -67,591 | ||||
| 折舊費用 | 8,650 | 8,712 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -29,938 | -2,358 | ||||
| 利息費用 | 5 | 21 | ||||
| 利息收入 | -8,464 | -10,537 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 6,835 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,588 | -115 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -14,609 | 6,613 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,110 | 13,694 | ||||
| 收益費損項目合計 | -39,834 | 22,865 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,172 | -3,586 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 67,169 | 227,119 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,817 | -5,865 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 126,485 | -883 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,463 | 13,604 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,071 | 134 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 233,035 | 230,523 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,197 | 9,532 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,678 | -197,170 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,274 | -26,056 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,427 | -5,968 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,099 | -1,515 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,427 | -221,177 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 205,608 | 9,346 | ||||
| 調整項目合計 | 165,774 | 32,211 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 178,224 | -35,380 | ||||
| 支付之利息 | -5 | -21 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,327 | -6,471 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 170,892 | -41,872 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -278,352 | -349,510 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 216,945 | 352,162 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -194,436 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 93,544 | 211,159 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,796 | -12,195 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 7,437 | ||||
| 存出保證金增加 | -66 | 89,634 | ||||
| 收取之利息 | 12,205 | 13,642 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 34,480 | 117,893 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | 2 | 1 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -43 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41 | 1 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,104 | -2,236 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 203,227 | 73,786 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,099,437 | 386,445 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,302,664 | 460,231 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,302,664 | 460,231 | ||||