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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -24,185 | -115,989 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -24,185 | -115,989 | ||||
| 折舊費用 | 16,481 | 16,073 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -32,098 | -3,507 | ||||
| 利息費用 | 11 | 27 | ||||
| 利息收入 | -18,966 | -20,476 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -322 | 6,659 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -37,214 | 3,563 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -17,833 | 42,010 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,766 | -17,031 | ||||
| 收益費損項目合計 | -99,707 | 27,318 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,610 | -4,911 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 160,896 | 532,744 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 21,831 | -15,016 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 66,367 | 189,216 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,826 | 4,252 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -272 | -5,786 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 257,258 | 700,499 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,982 | 5,092 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 100,092 | -115,867 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,355 | 14,175 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -30,000 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,997 | 455 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,119 | 1,931 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -42 | 42 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 88,307 | -124,172 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 345,565 | 576,327 | ||||
| 調整項目合計 | 245,858 | 603,645 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 221,673 | 487,656 | ||||
| 支付之利息 | -11 | -27 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,996 | -8,198 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 219,666 | 479,431 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -344,290 | -557,585 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 271,967 | 677,647 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -91,709 | -266,984 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 182,944 | 290,419 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -15,000 | -25,000 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 34,455 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,849 | -16,334 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 391 | 8,040 | ||||
| 存出保證金增加 | -377 | 89,632 | ||||
| 收取之利息 | 22,285 | 22,780 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 44,817 | 222,615 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | 3,803 | -41 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,803 | -41 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,031 | 10,987 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 262,255 | 712,992 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,099,437 | 386,445 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,361,692 | 1,099,437 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,361,692 | 1,099,437 | ||||